WAKE CUP COFFEE & BAR S.R.L.
CUI: 45231749
J2021005608121
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45231749
Cod înmatriculare
J2021005608121
EUID
ROONRC.J2021005608121
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 15, 2, 407280, Corp 8
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
Urusagului
Număr:
15
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
Corp 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.352 RON | −4.352 RON | −4.352 RON | 20.648 RON | 17.382 RON | 3.266 RON | −4.352 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 295.981 RON | 295.983 RON | 342.292 RON | −48.699 RON | −46.309 RON | 219.300 RON | 148.171 RON | 71.129 RON | −53.051 RON | 274.421 RON | 61.855 RON | 4.635 RON | 0 RON | 2.070 RON | 2 |
| 2023 | 501.910 RON | 501.910 RON | 492.256 RON | 4.628 RON | 9.654 RON | 200.089 RON | 124.346 RON | 75.743 RON | −48.423 RON | 249.797 RON | 52.892 RON | 3.286 RON | 0 RON | 1.285 RON | 3 |
| 2024 | 375.584 RON | 375.584 RON | 307.099 RON | 57.249 RON | 68.485 RON | 201.010 RON | 102.641 RON | 98.369 RON | 15.343 RON | 186.952 RON | 73.637 RON | 7.046 RON | 0 RON | 1.285 RON | 1 |
| 2025 | 335.912 RON | 335.912 RON | 330.576 RON | −3.717 RON | 5.336 RON | 188.959 RON | 88.244 RON | 100.715 RON | 11.825 RON | 178.419 RON | 82.345 RON | 3.445 RON | 0 RON | 1.285 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORDOȘ ANCA-ȘTEFANIA
administrator
Municipiul Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,9 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
189,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 296,0 K RON | 501,9 K RON | 375,6 K RON | 335,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 296,0 K RON | 501,9 K RON | 375,6 K RON | 335,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 342,3 K RON | 492,3 K RON | 307,1 K RON | 330,6 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −48,7 K RON | 4,6 K RON | 57,2 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 527,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,2 K RON (46.7%)
Active circulante100,7 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,3 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,51 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,0 K RON | 20,6 K RON | 121,1% |
| 2022 | 274,4 K RON | 219,3 K RON | 125,1% |
| 2023 | 249,8 K RON | 200,1 K RON | 124,8% |
| 2024 | 187,0 K RON | 201,0 K RON | 93,0% |
| 2025 | 178,4 K RON | 189,0 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 296,0 K RON | 501,9 K RON | 375,6 K RON | 335,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −48,7 K RON | 4,6 K RON | 57,2 K RON | −3,7 K RON | ▼ 106,5% |
| Total active | 20,6 K RON | 219,3 K RON | 200,1 K RON | 201,0 K RON | 189,0 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | −53,1 K RON | −48,4 K RON | 15,3 K RON | 11,8 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 274,4 K RON | 249,8 K RON | 187,0 K RON | 178,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,26 | 0,30 | 0,53 | 0,56 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | – | -16,45 | 0,92 | 15,24 | -1,11 | ▼ 107,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 45 | 61 | 30 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.