FIRST LOGISTICAL SPORT SUPPORT S.R.L.
CUI: 30356868
J2021005648237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30356868
Cod înmatriculare
J2021005648237
EUID
ROONRC.J2021005648237
Data înmatriculării
2021-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU NICOLAE IANCU, 115R, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU NICOLAE IANCU
Număr:
115R
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 323.005 RON | 323.005 RON | 275.691 RON | 42.811 RON | 47.314 RON | 236.659 RON | 42.367 RON | 194.292 RON | 321.206 RON | 475.454 RON | 0 RON | 183.388 RON | 0 RON | 560.001 RON | 1 |
| 2022 | 356.319 RON | 356.319 RON | 340.825 RON | 12.002 RON | 15.494 RON | 221.939 RON | 78.289 RON | 143.650 RON | 55.013 RON | 636.635 RON | 1.577 RON | 121.861 RON | 0 RON | 469.709 RON | 1 |
| 2023 | 306.669 RON | 306.669 RON | 168.292 RON | 135.678 RON | 138.377 RON | 226.556 RON | 70.192 RON | 156.364 RON | 190.692 RON | 407.646 RON | 3.678 RON | 143.734 RON | 0 RON | 371.782 RON | 1 |
| 2024 | 228.781 RON | 228.781 RON | 253.025 RON | −25.392 RON | −24.244 RON | 221.494 RON | 140.097 RON | 81.397 RON | 165.299 RON | 341.149 RON | 3.769 RON | 69.845 RON | 0 RON | 284.954 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASTRAMĂ SANDA BRIGITTE
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
228,8 K RON
Rezultat Net 2024
−25,4 K RON
Total Active 2024
221,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,0 K RON | 356,3 K RON | 306,7 K RON | 228,8 K RON |
| Venituri totale | 323,0 K RON | 356,3 K RON | 306,7 K RON | 228,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,7 K RON | 340,8 K RON | 168,3 K RON | 253,0 K RON |
| Rezultat net | 42,8 K RON | 12,0 K RON | 135,7 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 220,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,1 K RON (63.3%)
Active circulante81,4 K RON (36.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe69,8 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,70 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 475,5 K RON | 236,7 K RON | 200,9% |
| 2022 | 636,6 K RON | 221,9 K RON | 286,9% |
| 2023 | 407,6 K RON | 226,6 K RON | 179,9% |
| 2024 | 341,1 K RON | 221,5 K RON | 154,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,0 K RON | 356,3 K RON | 306,7 K RON | 228,8 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 42,8 K RON | 12,0 K RON | 135,7 K RON | −25,4 K RON | ▼ 118,7% |
| Total active | 236,7 K RON | 221,9 K RON | 226,6 K RON | 221,5 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 321,2 K RON | 55,0 K RON | 190,7 K RON | 165,3 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 475,5 K RON | 636,6 K RON | 407,6 K RON | 341,1 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,23 | 0,38 | 0,24 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 13,25 | 3,37 | 44,24 | -11,10 | ▼ 125,1% |
| Scor bonitate | 65 | 45 | 73 | 35 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.