ARSENE DREAM MOBILI S.R.L.
CUI: 44910105
J2021005701237
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44910105
Cod înmatriculare
J2021005701237
EUID
ROONRC.J2021005701237
Data înmatriculării
2021-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, TOAMNEI, 47, 1, B, 3, 30, 77025, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
TOAMNEI
Număr:
47
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
30
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.417 RON | 35.417 RON | 35.720 RON | −657 RON | −303 RON | 6.959 RON | 1.166 RON | 5.793 RON | −457 RON | 8.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.182 RON | 1 |
| 2022 | 176.678 RON | 176.678 RON | 184.664 RON | −9.752 RON | −7.986 RON | 20.647 RON | 2.666 RON | 17.981 RON | −10.209 RON | 34.026 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 3.170 RON | 1 |
| 2023 | 234.004 RON | 234.004 RON | 234.850 RON | −3.186 RON | −846 RON | 30.916 RON | 2.446 RON | 28.470 RON | −13.395 RON | 44.381 RON | 6.605 RON | 9.800 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
| 2024 | 124.959 RON | 124.959 RON | 165.326 RON | −41.616 RON | −40.367 RON | 21.083 RON | 2.226 RON | 18.857 RON | −55.010 RON | 78.074 RON | 0 RON | 9.800 RON | 0 RON | 1.981 RON | 1 |
| 2025 | 123.049 RON | 198.049 RON | 140.033 RON | 56.057 RON | 58.016 RON | 17.715 RON | 2.005 RON | 15.710 RON | 1.047 RON | 18.495 RON | 0 RON | 9.800 RON | 0 RON | 1.827 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE GEORGE ALIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,0 K RON
Rezultat Net 2025
56,1 K RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 176,7 K RON | 234,0 K RON | 125,0 K RON | 123,0 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 176,7 K RON | 234,0 K RON | 125,0 K RON | 198,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 184,7 K RON | 234,9 K RON | 165,3 K RON | 140,0 K RON |
| Rezultat net | −657 RON | −9,8 K RON | −3,2 K RON | −41,6 K RON | 56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (11.3%)
Active circulante15,7 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,56 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,2%
Marjă netă
45,6%
ROA
316,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,6 K RON | 7,0 K RON | 123,6% |
| 2022 | 34,0 K RON | 20,6 K RON | 164,8% |
| 2023 | 44,4 K RON | 30,9 K RON | 143,6% |
| 2024 | 78,1 K RON | 21,1 K RON | 370,3% |
| 2025 | 18,5 K RON | 17,7 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 176,7 K RON | 234,0 K RON | 125,0 K RON | 123,0 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −657 RON | −9,8 K RON | −3,2 K RON | −41,6 K RON | 56,1 K RON | ▲ 234,7% |
| Total active | 7,0 K RON | 20,6 K RON | 30,9 K RON | 21,1 K RON | 17,7 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −457 RON | −10,2 K RON | −13,4 K RON | −55,0 K RON | 1,0 K RON | ▲ 101,9% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 34,0 K RON | 44,4 K RON | 78,1 K RON | 18,5 K RON | ▼ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,53 | 0,64 | 0,24 | 0,85 | ▲ 251,7% |
| Marjă netă (%) | -1,86 | -5,52 | -1,36 | -33,30 | 45,56 | ▲ 236,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.