DENIZ MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
CUI: 44011478
J2021005722409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44011478
Cod înmatriculare
J2021005722409
EUID
ROONRC.J2021005722409
Data înmatriculării
2021-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LUICA, 15, 4, 2, 72, 40982, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LUICA
Număr:
15
Bloc:
4
Scară:
2
Apartament:
72
Cod poștal:
40982
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.404 RON | −1.404 RON | −1.404 RON | 1.796 RON | 0 RON | 1.796 RON | −1.204 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.089 RON | 14.089 RON | 27.235 RON | −13.364 RON | −13.146 RON | 10.071 RON | 0 RON | 10.071 RON | −14.568 RON | 25.208 RON | 0 RON | 10.055 RON | 0 RON | 569 RON | 1 |
| 2023 | 173.144 RON | 173.573 RON | 203.039 RON | −29.466 RON | −29.466 RON | 83.056 RON | 14.527 RON | 68.529 RON | −44.034 RON | 127.090 RON | 0 RON | 46.046 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 784.536 RON | 784.942 RON | 812.671 RON | −28.015 RON | −27.729 RON | 238.037 RON | 10.758 RON | 227.279 RON | −72.049 RON | 310.115 RON | 0 RON | 196.197 RON | 0 RON | 29 RON | 1 |
| 2025 | 811.055 RON | 820.923 RON | 745.214 RON | 71.665 RON | 75.709 RON | 359.674 RON | 11.474 RON | 348.200 RON | −384 RON | 360.323 RON | 0 RON | 332.757 RON | 0 RON | 265 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASTE CORNELIA-IULIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
811,1 K RON
Rezultat Net 2025
71,7 K RON
Total Active 2025
359,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,1 K RON | 173,1 K RON | 784,5 K RON | 811,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,1 K RON | 173,6 K RON | 784,9 K RON | 820,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 27,2 K RON | 203,0 K RON | 812,7 K RON | 745,2 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −13,4 K RON | −29,5 K RON | −28,0 K RON | 71,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (3.2%)
Active circulante348,2 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe332,8 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,8%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,0 K RON | 1,8 K RON | 167,0% |
| 2022 | 25,2 K RON | 10,1 K RON | 250,3% |
| 2023 | 127,1 K RON | 83,1 K RON | 153,0% |
| 2024 | 310,1 K RON | 238,0 K RON | 130,3% |
| 2025 | 360,3 K RON | 359,7 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,1 K RON | 173,1 K RON | 784,5 K RON | 811,1 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −13,4 K RON | −29,5 K RON | −28,0 K RON | 71,7 K RON | ▲ 355,8% |
| Total active | 1,8 K RON | 10,1 K RON | 83,1 K RON | 238,0 K RON | 359,7 K RON | ▲ 51,1% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −14,6 K RON | −44,0 K RON | −72,0 K RON | −384 RON | ▲ 99,5% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 25,2 K RON | 127,1 K RON | 310,1 K RON | 360,3 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,40 | 0,54 | 0,73 | 0,97 | ▲ 31,9% |
| Marjă netă (%) | – | -94,85 | -17,02 | -3,57 | 8,84 | ▲ 347,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 32 | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.