DUMODA INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 45260540
J2021005734121
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45260540
Cod înmatriculare
J2021005734121
EUID
ROONRC.J2021005734121
Data înmatriculării
2021-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, GILĂU, 562, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
GILĂU
Număr:
562
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.057 RON | −12.057 RON | −12.057 RON | 794.643 RON | 776.261 RON | 18.382 RON | −11.857 RON | 806.500 RON | 0 RON | 9.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 228.180 RON | 228.180 RON | 81.165 RON | 143.830 RON | 147.015 RON | 1.004.941 RON | 984.613 RON | 20.328 RON | 131.973 RON | 872.968 RON | 8.894 RON | 498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 237.120 RON | 242.704 RON | 164.585 RON | 75.741 RON | 78.119 RON | 936.151 RON | 904.122 RON | 32.029 RON | 207.714 RON | 728.644 RON | 6.793 RON | 4.026 RON | 0 RON | 207 RON | 1 |
| 2024 | 269.056 RON | 288.575 RON | 125.073 RON | 140.387 RON | 163.502 RON | 871.415 RON | 832.621 RON | 38.794 RON | 348.101 RON | 523.314 RON | 6.793 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUȚU MONICA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
DUȚU DAN-TUDOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
269,1 K RON
Rezultat Net 2024
140,4 K RON
Total Active 2024
871,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,2 K RON | 237,1 K RON | 269,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 228,2 K RON | 242,7 K RON | 288,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 81,2 K RON | 164,6 K RON | 125,1 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 143,8 K RON | 75,7 K RON | 140,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate832,6 K RON (95.5%)
Active circulante38,8 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,61 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,06 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,8%
Marjă netă
52,2%
ROA
16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 806,5 K RON | 794,6 K RON | 101,5% |
| 2022 | 873,0 K RON | 1,00 M RON | 86,9% |
| 2023 | 728,6 K RON | 936,2 K RON | 77,8% |
| 2024 | 523,3 K RON | 871,4 K RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,2 K RON | 237,1 K RON | 269,1 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | 143,8 K RON | 75,7 K RON | 140,4 K RON | ▲ 85,4% |
| Total active | 794,6 K RON | 1,00 M RON | 936,2 K RON | 871,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | 132,0 K RON | 207,7 K RON | 348,1 K RON | ▲ 67,6% |
| Datorii totale | 806,5 K RON | 873,0 K RON | 728,6 K RON | 523,3 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | ▲ 68,4% |
| Marjă netă (%) | – | 63,03 | 31,94 | 52,18 | ▲ 63,4% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.