CAELUS STORE S.R.L.

CUI: 44925475 J2021005743233 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44925475
Cod înmatriculare J2021005743233
EUID ROONRC.J2021005743233
Data înmatriculării 2021-09-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, CARPAŢI, 11, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: CARPAŢI
Număr: 11
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.859 RON 5.859 RON 19.055 RON −13.372 RON −13.196 RON 17.387 RON 0 RON 17.387 RON −13.172 RON 30.559 RON 16.924 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 68.774 RON 68.774 RON 115.732 RON −47.650 RON −46.958 RON 21.111 RON 0 RON 21.111 RON −60.822 RON 81.933 RON 20.092 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 126.734 RON 126.775 RON 181.468 RON −55.960 RON −54.693 RON 37.040 RON 0 RON 37.040 RON −116.782 RON 153.822 RON 21.382 RON 6.337 RON 0 RON 0 RON 1
2024 110.696 RON 110.696 RON 136.148 RON −26.559 RON −25.452 RON 30.477 RON 0 RON 30.477 RON −109.722 RON 140.199 RON 22.275 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAHARIA GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−109.722 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.559 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 460% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,7 K RON
Rezultat Net 2024
−26,6 K RON
Total Active 2024
30,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 5,9 K RON 68,8 K RON 126,7 K RON 110,7 K RON
Venituri totale 5,9 K RON 68,8 K RON 126,8 K RON 110,7 K RON
Cheltuieli totale 19,1 K RON 115,7 K RON 181,5 K RON 136,1 K RON
Rezultat net −13,4 K RON −47,7 K RON −56,0 K RON −26,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,3 K RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,97
Durata stocaj (zile) 73
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-87,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 30,6 K RON 17,4 K RON 175,8%
2022 81,9 K RON 21,1 K RON 388,1%
2023 153,8 K RON 37,0 K RON 415,3%
2024 140,2 K RON 30,5 K RON 460,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,9 K RON 68,8 K RON 126,7 K RON 110,7 K RON ▼ 12,7%
Rezultat net −13,4 K RON −47,7 K RON −56,0 K RON −26,6 K RON ▲ 52,5%
Total active 17,4 K RON 21,1 K RON 37,0 K RON 30,5 K RON ▼ 17,7%
Capitaluri proprii −13,2 K RON −60,8 K RON −116,8 K RON −109,7 K RON ▲ 6,0%
Datorii totale 30,6 K RON 81,9 K RON 153,8 K RON 140,2 K RON ▼ 8,9%
Lichiditate curentă 0,57 0,26 0,24 0,22 ▼ 9,7%
Marjă netă (%) -228,23 -69,28 -44,16 -23,99 ▲ 45,7%
Scor bonitate 24 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 460% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.