HVAC PROCLIMA CONFORT S.R.L.
CUI: 45275303
J2021005783125
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45275303
Cod înmatriculare
J2021005783125
EUID
ROONRC.J2021005783125
Data înmatriculării
2021-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 72, 6, Complex Rezidențial QUADRA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
72
Completare adresă:
Complex Rezidențial QUADRA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.503 RON | 33.503 RON | 135 RON | 32.363 RON | 33.368 RON | 38.068 RON | 0 RON | 38.068 RON | 32.563 RON | 5.505 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.152.792 RON | 2.154.867 RON | 1.857.350 RON | 279.643 RON | 297.517 RON | 449.564 RON | 6.441 RON | 443.123 RON | 312.206 RON | 138.487 RON | 730 RON | 260.094 RON | 0 RON | 1.129 RON | 1 |
| 2023 | 1.480.641 RON | 1.480.651 RON | 1.671.328 RON | −203.262 RON | −190.677 RON | 471.081 RON | 17.244 RON | 453.837 RON | 108.944 RON | 364.154 RON | 100.061 RON | 223.885 RON | 0 RON | 2.017 RON | 6 |
| 2024 | 1.156.625 RON | 1.162.417 RON | 1.375.993 RON | −244.841 RON | −213.576 RON | 100.329 RON | 12.654 RON | 87.675 RON | −135.897 RON | 236.594 RON | 12.441 RON | 63.004 RON | 0 RON | 368 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA RAREŞ-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−244.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
−244,8 K RON
Total Active 2024
100,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 2,15 M RON | 1,48 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 2,15 M RON | 1,48 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 135 RON | 1,86 M RON | 1,67 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 279,6 K RON | −203,3 K RON | −244,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (12.6%)
Active circulante87,7 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe63,0 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,97 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,36 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-21,2%
ROA
-244,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,5 K RON | 38,1 K RON | 14,5% |
| 2022 | 138,5 K RON | 449,6 K RON | 30,8% |
| 2023 | 364,2 K RON | 471,1 K RON | 77,3% |
| 2024 | 236,6 K RON | 100,3 K RON | 235,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 2,15 M RON | 1,48 M RON | 1,16 M RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 279,6 K RON | −203,3 K RON | −244,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Total active | 38,1 K RON | 449,6 K RON | 471,1 K RON | 100,3 K RON | ▼ 78,7% |
| Capitaluri proprii | 32,6 K RON | 312,2 K RON | 108,9 K RON | −135,9 K RON | ▼ 224,7% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 138,5 K RON | 364,2 K RON | 236,6 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 6,92 | 3,20 | 1,25 | 0,37 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 96,60 | 12,99 | -13,73 | -21,17 | ▼ 54,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.