PROJECT SERRAMENTI S.R.L.
CUI: 44024079
J2021005838407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44024079
Cod înmatriculare
J2021005838407
EUID
ROONRC.J2021005838407
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LIMANULUI, 48, 12858, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LIMANULUI
Număr:
48
Cod poștal:
12858
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 394.994 RON | 395.055 RON | 22.587 RON | 360.855 RON | 372.468 RON | 376.116 RON | 0 RON | 376.116 RON | 361.055 RON | 15.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 524.481 RON | 528.253 RON | 31.868 RON | 483.011 RON | 496.385 RON | 485.407 RON | 0 RON | 485.407 RON | 483.251 RON | 2.898 RON | 0 RON | 404.451 RON | 0 RON | 742 RON | 0 |
| 2023 | 378.307 RON | 380.653 RON | 60.067 RON | 317.359 RON | 320.586 RON | 427.268 RON | 48.751 RON | 378.517 RON | 413.398 RON | 14.410 RON | 0 RON | 234.763 RON | 0 RON | 540 RON | 1 |
| 2024 | 759.021 RON | 760.235 RON | 206.471 RON | 537.416 RON | 553.764 RON | 965.794 RON | 48.746 RON | 917.048 RON | 950.814 RON | 15.569 RON | 0 RON | 234.039 RON | 0 RON | 589 RON | 1 |
| 2025 | 176.694 RON | 201.779 RON | 77.402 RON | 122.410 RON | 124.377 RON | 1.117.053 RON | 49.965 RON | 1.067.088 RON | 122.650 RON | 996.023 RON | 0 RON | 334.211 RON | 0 RON | 1.620 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCARFONE DAVIDE
administrator
PALMI RC, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
176,7 K RON
Rezultat Net 2025
122,4 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,0 K RON | 524,5 K RON | 378,3 K RON | 759,0 K RON | 176,7 K RON |
| Venituri totale | 395,1 K RON | 528,3 K RON | 380,7 K RON | 760,2 K RON | 201,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 31,9 K RON | 60,1 K RON | 206,5 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | 360,9 K RON | 483,0 K RON | 317,4 K RON | 537,4 K RON | 122,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,0 K RON (4.5%)
Active circulante1,07 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe334,2 K RON
Numerar732,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 690 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,4%
Marjă netă
69,3%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,1 K RON | 376,1 K RON | 4,0% |
| 2022 | 2,9 K RON | 485,4 K RON | 0,6% |
| 2023 | 14,4 K RON | 427,3 K RON | 3,4% |
| 2024 | 15,6 K RON | 965,8 K RON | 1,6% |
| 2025 | 996,0 K RON | 1,12 M RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,0 K RON | 524,5 K RON | 378,3 K RON | 759,0 K RON | 176,7 K RON | ▼ 76,7% |
| Rezultat net | 360,9 K RON | 483,0 K RON | 317,4 K RON | 537,4 K RON | 122,4 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 376,1 K RON | 485,4 K RON | 427,3 K RON | 965,8 K RON | 1,12 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 361,1 K RON | 483,3 K RON | 413,4 K RON | 950,8 K RON | 122,7 K RON | ▼ 87,1% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 2,9 K RON | 14,4 K RON | 15,6 K RON | 996,0 K RON | ▲ 6.297,5% |
| Lichiditate curentă | 24,97 | 167,50 | 26,27 | 58,90 | 1,07 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 91,36 | 92,09 | 83,89 | 70,80 | 69,28 | ▼ 2,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.