ROOK INVEST S.R.L.
CUI: 38985260
J2021005949231
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38985260
Cod înmatriculare
J2021005949231
EUID
ROONRC.J2021005949231
Data înmatriculării
2021-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, TEILOR, 16A, 77096, (FOSTĂ T47, P19), CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
TEILOR
Număr:
16A
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
(FOSTĂ T47, P19), CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.221 RON | 0 RON | 5.221 RON | −131 RON | 5.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 97.078 RON | 98.021 RON | 561.950 RON | −463.929 RON | −463.929 RON | 2.200.758 RON | 1.520.351 RON | 680.407 RON | −464.060 RON | 2.854.388 RON | 223.374 RON | 415.713 RON | 0 RON | 189.570 RON | 3 |
| 2025 | 2.263.143 RON | 2.263.397 RON | 3.956.453 RON | −1.693.056 RON | −1.693.056 RON | 3.114.270 RON | 2.259.045 RON | 855.225 RON | −2.157.116 RON | 5.288.118 RON | 249.112 RON | 560.325 RON | 0 RON | 16.732 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAZĂRE ADELIN-ION
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
GEANTĂ ANTONIO-ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.157.116 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.693.056 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,26 M RON
Rezultat Net 2025
−1,69 M RON
Total Active 2025
3,11 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,1 K RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 98,0 K RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 562,0 K RON | 3,96 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −463,9 K RON | −1,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.157.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,26 M RON (72.5%)
Active circulante855,2 K RON (27.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,1 K RON
Creanțe560,3 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,08 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,8%
Marjă netă
-74,8%
ROA
-54,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,4 K RON | 5,2 K RON | 102,5% |
| 2024 | 2,85 M RON | 2,20 M RON | 129,7% |
| 2025 | 5,29 M RON | 3,11 M RON | 169,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 97,1 K RON | 2,26 M RON | ▲ 2.231,3% |
| Rezultat net | 0 RON | −463,9 K RON | −1,69 M RON | ▼ 264,9% |
| Total active | 5,2 K RON | 2,20 M RON | 3,11 M RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | −131 RON | −464,1 K RON | −2,16 M RON | ▼ 364,8% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 2,85 M RON | 5,29 M RON | ▲ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,24 | 0,16 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | – | -477,89 | -74,81 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.