EGYPTIAN LUXURY HOOKAH S.R.L.
CUI: 44992725
J2021006023235
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44992725
Cod înmatriculare
J2021006023235
EUID
ROONRC.J2021006023235
Data înmatriculării
2021-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, RĂSCOALEI, 4, 77145, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
RĂSCOALEI
Număr:
4
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 263.988 RON | 263.998 RON | 125.204 RON | 132.423 RON | 138.794 RON | 358.344 RON | 0 RON | 358.344 RON | 132.623 RON | 225.839 RON | 231.352 RON | 39.102 RON | 0 RON | 118 RON | 1 |
| 2023 | 273.375 RON | 273.406 RON | 184.879 RON | 85.824 RON | 88.527 RON | 343.451 RON | 0 RON | 343.451 RON | 86.064 RON | 257.387 RON | 200.299 RON | 114.721 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.293 RON | 173.293 RON | 145.605 RON | 25.955 RON | 27.688 RON | 288.455 RON | 0 RON | 288.455 RON | 35.932 RON | 252.523 RON | 234.800 RON | 20.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 160.203 RON | 160.203 RON | 228.851 RON | −70.250 RON | −68.648 RON | 240.834 RON | 0 RON | 240.834 RON | −34.318 RON | 275.152 RON | 223.709 RON | 17.007 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHAMED ESSAM MOHAMED RAMADAN
administrator
ABU HAMAD, Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.250 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,2 K RON
Rezultat Net 2025
−70,3 K RON
Total Active 2025
240,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 264,0 K RON | 273,4 K RON | 173,3 K RON | 160,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 264,0 K RON | 273,4 K RON | 173,3 K RON | 160,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 125,2 K RON | 184,9 K RON | 145,6 K RON | 228,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 132,4 K RON | 85,8 K RON | 26,0 K RON | −70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante240,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri223,7 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar118 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,72 |
| Durata stocaj (zile) | 510 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,42 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,9%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 225,8 K RON | 358,3 K RON | 63,0% |
| 2023 | 257,4 K RON | 343,5 K RON | 74,9% |
| 2024 | 252,5 K RON | 288,5 K RON | 87,5% |
| 2025 | 275,2 K RON | 240,8 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 264,0 K RON | 273,4 K RON | 173,3 K RON | 160,2 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 132,4 K RON | 85,8 K RON | 26,0 K RON | −70,3 K RON | ▼ 370,7% |
| Total active | 200 RON | 358,3 K RON | 343,5 K RON | 288,5 K RON | 240,8 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 132,6 K RON | 86,1 K RON | 35,9 K RON | −34,3 K RON | ▼ 195,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 225,8 K RON | 257,4 K RON | 252,5 K RON | 275,2 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | – | 1,59 | 1,33 | 1,14 | 0,88 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | 50,16 | 31,39 | 14,98 | -43,85 | ▼ 392,7% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 67 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.