TOA CHEF CUISINE S.R.L.
CUI: 45345247
J2021006045127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45345247
Cod înmatriculare
J2021006045127
EUID
ROONRC.J2021006045127
Data înmatriculării
2021-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 74, 2, 4, 400613
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
74
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
400613
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.268 RON | −15.268 RON | −15.268 RON | 6.903 RON | 0 RON | 6.903 RON | −14.268 RON | 21.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.848.520 RON | 1.848.520 RON | 1.744.338 RON | 86.015 RON | 104.182 RON | 264.839 RON | 29.565 RON | 235.274 RON | 71.747 RON | 193.913 RON | 128.256 RON | 116.393 RON | 0 RON | 821 RON | 8 |
| 2023 | 2.997.336 RON | 2.997.336 RON | 2.524.064 RON | 447.795 RON | 473.272 RON | 997.510 RON | 21.577 RON | 975.933 RON | 410.846 RON | 587.426 RON | 54.868 RON | 832.242 RON | 0 RON | 762 RON | 13 |
| 2024 | 2.022.519 RON | 2.022.612 RON | 2.012.271 RON | 8.686 RON | 10.341 RON | 246.505 RON | 229.855 RON | 16.650 RON | 9.886 RON | 236.619 RON | 0 RON | 820 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 786.665 RON | 813.475 RON | 813.472 RON | 3 RON | 3 RON | 271.261 RON | 201.118 RON | 70.143 RON | 1.203 RON | 327.398 RON | 29.276 RON | 37.553 RON | 0 RON | 57.340 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORȘOȘ ALIN GHEORGHE
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
786,7 K RON
Rezultat Net 2025
3 RON
Total Active 2025
271,3 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,85 M RON | 3,00 M RON | 2,02 M RON | 786,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,85 M RON | 3,00 M RON | 2,02 M RON | 813,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 1,74 M RON | 2,52 M RON | 2,01 M RON | 813,5 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | 86,0 K RON | 447,8 K RON | 8,7 K RON | 3 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,1 K RON (74.1%)
Active circulante70,1 K RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe37,6 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,87 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,95 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,2 K RON | 6,9 K RON | 306,7% |
| 2022 | 193,9 K RON | 264,8 K RON | 73,2% |
| 2023 | 587,4 K RON | 997,5 K RON | 58,9% |
| 2024 | 236,6 K RON | 246,5 K RON | 96,0% |
| 2025 | 327,4 K RON | 271,3 K RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,85 M RON | 3,00 M RON | 2,02 M RON | 786,7 K RON | ▼ 61,1% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | 86,0 K RON | 447,8 K RON | 8,7 K RON | 3 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 6,9 K RON | 264,8 K RON | 997,5 K RON | 246,5 K RON | 271,3 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | 71,7 K RON | 410,8 K RON | 9,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 87,8% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 193,9 K RON | 587,4 K RON | 236,6 K RON | 327,4 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 1,21 | 1,66 | 0,07 | 0,21 | ▲ 204,3% |
| Marjă netă (%) | – | 4,65 | 14,94 | 0,43 | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 90 | 31 | 38 | ▲ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.