CTPARK CRAIOVA EAST S.R.L.
CUI: 34918896
J2021006061237
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34918896
Cod înmatriculare
J2021006061237
EUID
ROONRC.J2021006061237
Data înmatriculării
2021-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.170.176 RON | 23.114.725 RON | 14.140.358 RON | 8.974.367 RON | 8.974.367 RON | 129.441.880 RON | 124.251.056 RON | 5.190.824 RON | 17.239.189 RON | 112.360.938 RON | 0 RON | 816.061 RON | 10.012 RON | 168.259 RON | 0 |
| 2022 | 10.498.060 RON | 16.066.435 RON | 12.767.186 RON | 2.787.007 RON | 3.299.249 RON | 150.167.892 RON | 145.857.415 RON | 4.310.477 RON | 21.545.430 RON | 128.887.524 RON | 0 RON | 4.108.651 RON | 121.379 RON | 386.441 RON | 0 |
| 2023 | 12.470.177 RON | 17.445.724 RON | 14.174.764 RON | 2.747.606 RON | 3.270.960 RON | 142.522.156 RON | 131.150.898 RON | 11.371.258 RON | 2.326.151 RON | 140.106.754 RON | 0 RON | 11.003.215 RON | 719.403 RON | 630.152 RON | 0 |
| 2024 | 13.583.720 RON | 14.403.233 RON | 10.504.771 RON | 3.273.108 RON | 3.898.462 RON | 141.522.795 RON | 136.836.014 RON | 4.686.781 RON | 5.599.259 RON | 136.695.932 RON | 0 RON | 4.411.945 RON | 988.175 RON | 1.760.571 RON | 0 |
| 2025 | 13.737.397 RON | 17.316.234 RON | 20.991.452 RON | −3.675.218 RON | −3.675.218 RON | 137.547.255 RON | 133.841.990 RON | 3.705.265 RON | 1.924.040 RON | 136.044.932 RON | 0 RON | 2.432.397 RON | 1.064.435 RON | 1.486.152 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
WILKINSON RICHARD JOHN
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
ČEREŠNIK PETER
administrator
TOPOL'ČANY, Slovacia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.675.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,74 M RON
Rezultat Net 2025
−3,68 M RON
Total Active 2025
137,55 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,17 M RON | 10,50 M RON | 12,47 M RON | 13,58 M RON | 13,74 M RON |
| Venituri totale | 23,11 M RON | 16,07 M RON | 17,45 M RON | 14,40 M RON | 17,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,14 M RON | 12,77 M RON | 14,17 M RON | 10,50 M RON | 20,99 M RON |
| Rezultat net | 8,97 M RON | 2,79 M RON | 2,75 M RON | 3,27 M RON | −3,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,84 M RON (97.3%)
Active circulante3,71 M RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,43 M RON
Numerar1,27 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 112,36 M RON | 129,44 M RON | 86,8% |
| 2022 | 128,89 M RON | 150,17 M RON | 85,8% |
| 2023 | 140,11 M RON | 142,52 M RON | 98,3% |
| 2024 | 136,70 M RON | 141,52 M RON | 96,6% |
| 2025 | 136,04 M RON | 137,55 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,17 M RON | 10,50 M RON | 12,47 M RON | 13,58 M RON | 13,74 M RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 8,97 M RON | 2,79 M RON | 2,75 M RON | 3,27 M RON | −3,68 M RON | ▼ 212,3% |
| Total active | 129,44 M RON | 150,17 M RON | 142,52 M RON | 141,52 M RON | 137,55 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 17,24 M RON | 21,55 M RON | 2,33 M RON | 5,60 M RON | 1,92 M RON | ▼ 65,6% |
| Datorii totale | 112,36 M RON | 128,89 M RON | 140,11 M RON | 136,70 M RON | 136,04 M RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 88,24 | 26,55 | 22,03 | 24,10 | -26,75 | ▼ 211,0% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 56 | 56 | 18 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.