PAGO RIDE S.R.L.
CUI: 40480927
J2021006069404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40480927
Cod înmatriculare
J2021006069404
EUID
ROONRC.J2021006069404
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SICĂ ALEXANDRESCU, 13, 22015, 2, demisol, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SICĂ ALEXANDRESCU
Număr:
13
Cod poștal:
22015
Completare adresă:
demisol, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 425.911 RON | 425.911 RON | 584.022 RON | −161.704 RON | −158.111 RON | 90.847 RON | 70.231 RON | 20.616 RON | −105.894 RON | 196.741 RON | 12.348 RON | 8.268 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 637.256 RON | 637.256 RON | 753.666 RON | −123.435 RON | −116.410 RON | 130.946 RON | 85.203 RON | 45.743 RON | −229.329 RON | 360.275 RON | 44.442 RON | 1.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 683.208 RON | 683.208 RON | 823.509 RON | −146.100 RON | −140.301 RON | 133.248 RON | 79.953 RON | 53.295 RON | −375.429 RON | 508.677 RON | 44.442 RON | 8.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 502.560 RON | 502.560 RON | 740.894 RON | −238.334 RON | −238.334 RON | 308.352 RON | 74.703 RON | 233.649 RON | −613.763 RON | 922.115 RON | 44.441 RON | 21.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 320.967 RON | 320.967 RON | 326.200 RON | −5.233 RON | −5.233 RON | 502.897 RON | 151.304 RON | 351.593 RON | −618.997 RON | 1.121.894 RON | 103.324 RON | 248.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOANE HRISTU
administrator
Sat Ceamurlia de Sus, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−618.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 223.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
321,0 K RON
Rezultat Net 2025
−5,2 K RON
Total Active 2025
502,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,9 K RON | 637,3 K RON | 683,2 K RON | 502,6 K RON | 321,0 K RON |
| Venituri totale | 425,9 K RON | 637,3 K RON | 683,2 K RON | 502,6 K RON | 321,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 584,0 K RON | 753,7 K RON | 823,5 K RON | 740,9 K RON | 326,2 K RON |
| Rezultat net | −161,7 K RON | −123,4 K RON | −146,1 K RON | −238,3 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 410,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−618.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,3 K RON (30.1%)
Active circulante351,6 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,3 K RON
Creanțe248,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 196,7 K RON | 90,8 K RON | 216,6% |
| 2022 | 360,3 K RON | 130,9 K RON | 275,1% |
| 2023 | 508,7 K RON | 133,2 K RON | 381,8% |
| 2024 | 922,1 K RON | 308,4 K RON | 299,1% |
| 2025 | 1,12 M RON | 502,9 K RON | 223,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,9 K RON | 637,3 K RON | 683,2 K RON | 502,6 K RON | 321,0 K RON | ▼ 36,1% |
| Rezultat net | −161,7 K RON | −123,4 K RON | −146,1 K RON | −238,3 K RON | −5,2 K RON | ▲ 97,8% |
| Total active | 90,8 K RON | 130,9 K RON | 133,2 K RON | 308,4 K RON | 502,9 K RON | ▲ 63,1% |
| Capitaluri proprii | −105,9 K RON | −229,3 K RON | −375,4 K RON | −613,8 K RON | −619,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 196,7 K RON | 360,3 K RON | 508,7 K RON | 922,1 K RON | 1,12 M RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,25 | 0,31 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | -37,97 | -19,37 | -21,38 | -47,42 | -1,63 | ▲ 96,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 410,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 223.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.