ALI GENERAL MOB S.R.L.
CUI: 21970949
J2021006082230
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21970949
Cod înmatriculare
J2021006082230
EUID
ROONRC.J2021006082230
Data înmatriculării
2021-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Sold.Gheorghe Nicolae, 31, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Sold.Gheorghe Nicolae
Număr:
31
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 339.236 RON | 354.447 RON | 313.796 RON | 37.107 RON | 40.651 RON | 636.367 RON | 68.114 RON | 568.253 RON | 5.967 RON | 630.400 RON | 329.395 RON | 118.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 399.295 RON | 401.731 RON | 403.146 RON | −5.231 RON | −1.415 RON | 617.879 RON | 68.114 RON | 549.765 RON | 736 RON | 617.143 RON | 289.056 RON | 43.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 466.396 RON | 468.897 RON | 454.171 RON | 9.990 RON | 14.726 RON | 764.787 RON | 68.114 RON | 696.673 RON | 10.726 RON | 754.061 RON | 389.278 RON | 75.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 611.466 RON | 611.479 RON | 633.012 RON | −25.641 RON | −21.533 RON | 669.178 RON | 88.231 RON | 580.947 RON | −14.915 RON | 684.093 RON | 211.888 RON | 77.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 590.782 RON | 608.269 RON | 658.661 RON | −50.902 RON | −50.392 RON | 572.672 RON | 68.363 RON | 504.309 RON | −65.817 RON | 638.489 RON | 140.014 RON | 84.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUŢAN NICOLAE ALIN
administrator
Cîmpulung,Argeş
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−65.817 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
590,8 K RON
Rezultat Net 2025
−50,9 K RON
Total Active 2025
572,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,2 K RON | 399,3 K RON | 466,4 K RON | 611,5 K RON | 590,8 K RON |
| Venituri totale | 354,4 K RON | 401,7 K RON | 468,9 K RON | 611,5 K RON | 608,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 313,8 K RON | 403,1 K RON | 454,2 K RON | 633,0 K RON | 658,7 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −5,2 K RON | 10,0 K RON | −25,6 K RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 696,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−65.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,4 K RON (11.9%)
Active circulante504,3 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,0 K RON
Creanțe84,5 K RON
Numerar279,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,22 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 630,4 K RON | 636,4 K RON | 99,1% |
| 2022 | 617,1 K RON | 617,9 K RON | 99,9% |
| 2023 | 754,1 K RON | 764,8 K RON | 98,6% |
| 2024 | 684,1 K RON | 669,2 K RON | 102,2% |
| 2025 | 638,5 K RON | 572,7 K RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,2 K RON | 399,3 K RON | 466,4 K RON | 611,5 K RON | 590,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −5,2 K RON | 10,0 K RON | −25,6 K RON | −50,9 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 636,4 K RON | 617,9 K RON | 764,8 K RON | 669,2 K RON | 572,7 K RON | ▼ 14,4% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 736 RON | 10,7 K RON | −14,9 K RON | −65,8 K RON | ▼ 341,3% |
| Datorii totale | 630,4 K RON | 617,1 K RON | 754,1 K RON | 684,1 K RON | 638,5 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,85 | 0,79 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 10,94 | -1,31 | 2,14 | -4,19 | -8,62 | ▼ 105,7% |
| Scor bonitate | 53 | 30 | 56 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 696,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.