CTPARK ORADEA NORTH S.R.L.

CUI: 32564520 J2021006085233 SRL Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32564520
Cod înmatriculare J2021006085233
EUID ROONRC.J2021006085233
Data înmatriculării 2021-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, CLĂDIREA B, PARTER

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă: GABRIELA
Număr: 1
Cod poștal: 77096
Completare adresă: CLĂDIREA B, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.426.375 RON 6.796.937 RON 4.689.420 RON 1.874.614 RON 2.107.517 RON 68.571.055 RON 66.037.326 RON 2.533.729 RON 41.631.776 RON 26.864.243 RON 0 RON 177.083 RON 75.351 RON 315 RON 0
2022 5.627.981 RON 8.060.858 RON 5.889.498 RON 1.594.841 RON 2.171.360 RON 70.291.136 RON 69.927.295 RON 363.841 RON 49.063.312 RON 21.164.121 RON 0 RON 48.610 RON 85.936 RON 22.233 RON 0
2023 5.627.201 RON 7.554.480 RON 4.194.050 RON 2.822.761 RON 3.360.430 RON 33.599.938 RON 32.504.366 RON 1.095.572 RON 11.950.609 RON 21.577.099 RON 0 RON 140.487 RON 90.862 RON 18.632 RON 0
2024 5.809.079 RON 6.133.060 RON 2.572.194 RON 3.005.827 RON 3.560.866 RON 32.981.494 RON 31.902.993 RON 1.078.501 RON 14.956.436 RON 17.862.106 RON 0 RON 189.247 RON 182.133 RON 19.181 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
Pagina administratorului
WILKINSON RICHARD JOHN
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Pagina administratorului
ČEREŠNIK PETER
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
  • Depozitări
  • Alte servicii de cazare
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,81 M RON
Rezultat Net 2024
3,01 M RON
Total Active 2024
32,98 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 5,43 M RON 5,63 M RON 5,63 M RON 5,81 M RON
Venituri totale 6,80 M RON 8,06 M RON 7,55 M RON 6,13 M RON
Cheltuieli totale 4,69 M RON 5,89 M RON 4,19 M RON 2,57 M RON
Rezultat net 1,87 M RON 1,59 M RON 2,82 M RON 3,01 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,91 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,85 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,90 M RON (96.7%)
Active circulante1,08 M RON (3.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe189,2 K RON
Numerar889,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 30,70
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
61,3%
Marjă netă
51,7%
ROA
9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 26,86 M RON 68,57 M RON 39,2%
2022 21,16 M RON 70,29 M RON 30,1%
2023 21,58 M RON 33,60 M RON 64,2%
2024 17,86 M RON 32,98 M RON 54,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,43 M RON 5,63 M RON 5,63 M RON 5,81 M RON ▲ 3,2%
Rezultat net 1,87 M RON 1,59 M RON 2,82 M RON 3,01 M RON ▲ 6,5%
Total active 68,57 M RON 70,29 M RON 33,60 M RON 32,98 M RON ▼ 1,8%
Capitaluri proprii 41,63 M RON 49,06 M RON 11,95 M RON 14,96 M RON ▲ 25,2%
Datorii totale 26,86 M RON 21,16 M RON 21,58 M RON 17,86 M RON ▼ 17,2%
Lichiditate curentă 0,09 0,02 0,05 0,06 ▲ 18,9%
Marjă netă (%) 34,55 28,34 50,16 51,74 ▲ 3,1%
Scor bonitate 65 65 68 73 ▲ 7,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,01 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,91 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.