CLIMA HORECA S.R.L.
CUI: 44046158
J2021006092400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44046158
Cod înmatriculare
J2021006092400
EUID
ROONRC.J2021006092400
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CĂLUŞEI, 14, 1, 21354, 2, CORP 1, CAMERA 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CĂLUŞEI
Număr:
14
Etaj:
1
Cod poștal:
21354
Completare adresă:
CORP 1, CAMERA 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 349.215 RON | 349.215 RON | 300.750 RON | 38.198 RON | 48.465 RON | 219.692 RON | 0 RON | 219.692 RON | 38.398 RON | 181.294 RON | 187.364 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 848.707 RON | 848.707 RON | 740.745 RON | 95.099 RON | 107.962 RON | 557.442 RON | 65.791 RON | 491.651 RON | 133.497 RON | 423.945 RON | 373.577 RON | 26.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.384.496 RON | 3.384.496 RON | 2.685.116 RON | 653.027 RON | 699.380 RON | 1.547.571 RON | 87.871 RON | 1.459.700 RON | 653.267 RON | 894.304 RON | 506.128 RON | 941.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.273.122 RON | 3.273.124 RON | 3.087.115 RON | 153.157 RON | 186.009 RON | 1.452.389 RON | 716.971 RON | 735.418 RON | 156.337 RON | 1.300.231 RON | 815.800 RON | 41.541 RON | 0 RON | 4.179 RON | 6 |
| 2025 | 2.983.524 RON | 3.029.198 RON | 2.914.791 RON | 94.801 RON | 114.407 RON | 1.947.140 RON | 589.190 RON | 1.357.950 RON | 251.139 RON | 1.696.001 RON | 1.052.103 RON | 293.039 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSACHI SILVIA-ANCUŢA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,98 M RON
Rezultat Net 2025
94,8 K RON
Total Active 2025
1,95 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,2 K RON | 848,7 K RON | 3,38 M RON | 3,27 M RON | 2,98 M RON |
| Venituri totale | 349,2 K RON | 848,7 K RON | 3,38 M RON | 3,27 M RON | 3,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 300,8 K RON | 740,7 K RON | 2,69 M RON | 3,09 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 95,1 K RON | 653,0 K RON | 153,2 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate589,2 K RON (30.3%)
Active circulante1,36 M RON (69.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,05 M RON
Creanțe293,0 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,84 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,18 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 181,3 K RON | 219,7 K RON | 82,5% |
| 2022 | 423,9 K RON | 557,4 K RON | 76,1% |
| 2023 | 894,3 K RON | 1,55 M RON | 57,8% |
| 2024 | 1,30 M RON | 1,45 M RON | 89,5% |
| 2025 | 1,70 M RON | 1,95 M RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,2 K RON | 848,7 K RON | 3,38 M RON | 3,27 M RON | 2,98 M RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 95,1 K RON | 653,0 K RON | 153,2 K RON | 94,8 K RON | ▼ 38,1% |
| Total active | 219,7 K RON | 557,4 K RON | 1,55 M RON | 1,45 M RON | 1,95 M RON | ▲ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 133,5 K RON | 653,3 K RON | 156,3 K RON | 251,1 K RON | ▲ 60,6% |
| Datorii totale | 181,3 K RON | 423,9 K RON | 894,3 K RON | 1,30 M RON | 1,70 M RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,16 | 1,63 | 0,57 | 0,80 | ▲ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 10,94 | 11,21 | 19,29 | 4,68 | 3,18 | ▼ 32,1% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 90 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.