VMI BISTRO S.R.L.

CUI: 45369386 J2021006131123 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45369386
Cod înmatriculare J2021006131123
EUID ROONRC.J2021006131123
Data înmatriculării 2021-12-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, CASTANULUI, 1, 2, 10

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă: CASTANULUI
Număr: 1
Scară: 2
Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 831 RON 831 RON 10.969 RON −10.163 RON −10.138 RON 12.011 RON 6.901 RON 5.110 RON −9.963 RON 21.974 RON 3.249 RON 989 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 12.011 RON 6.901 RON 5.110 RON −9.963 RON 21.974 RON 3.249 RON 989 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.679 RON 4.679 RON 4.712 RON −33 RON −33 RON 13.378 RON 6.901 RON 6.477 RON −9.996 RON 23.374 RON 5.285 RON 989 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VĂLEAN-MOLDOVAN MIHAELA-IRINA
administrator
Oraş Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.996 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,7 K RON
Rezultat Net 2024
−33 RON
Total Active 2024
13,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 831 RON 0 RON 4,7 K RON
Venituri totale 831 RON 0 RON 4,7 K RON
Cheltuieli totale 11,0 K RON 0 RON 4,7 K RON
Rezultat net −10,2 K RON 0 RON −33 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,9 K RON (51.6%)
Active circulante6,5 K RON (48.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,3 K RON
Creanțe989 RON
Numerar203 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,89
Durata stocaj (zile) 412
Rotație creanțe (ori/an) 4,73
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 22,0 K RON 12,0 K RON 183,0%
2023 22,0 K RON 12,0 K RON 183,0%
2024 23,4 K RON 13,4 K RON 174,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 831 RON 0 RON 4,7 K RON –
Rezultat net −10,2 K RON 0 RON −33 RON –
Total active 12,0 K RON 12,0 K RON 13,4 K RON ▲ 11,4%
Capitaluri proprii −10,0 K RON −10,0 K RON −10,0 K RON ▼ 0,3%
Datorii totale 22,0 K RON 22,0 K RON 23,4 K RON ▲ 6,4%
Lichiditate curentă 0,23 0,23 0,28 ▲ 19,2%
Marjă netă (%) -1.222,98 – -0,71 –
Scor bonitate 19 30 19 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.