NEASONIS S.R.L.

CUI: 45375540 J2021006160125 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45375540
Cod înmatriculare J2021006160125
EUID ROONRC.J2021006160125
Data înmatriculării 2021-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GOSPODARILOR, 13A, 400140

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: GOSPODARILOR
Număr: 13A
Cod poștal: 400140

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 962 RON −962 RON −962 RON 34 RON 0 RON 34 RON −912 RON 946 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 75.903 RON 75.903 RON 73.755 RON 898 RON 2.148 RON 45.526 RON 42.889 RON 2.637 RON −14 RON 45.540 RON 0 RON 1.380 RON 0 RON 0 RON 1
2023 102.774 RON 115.779 RON 117.747 RON −3.206 RON −1.968 RON 74.393 RON 62.083 RON 12.310 RON −3.220 RON 77.613 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 93.195 RON 96.895 RON 73.620 RON 19.574 RON 23.275 RON 65.948 RON 36.250 RON 29.698 RON 3.154 RON 62.794 RON 0 RON 180 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGU DANIEL CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (570)

Vezi toate (565 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,2 K RON
Rezultat Net 2024
19,6 K RON
Total Active 2024
65,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 75,9 K RON 102,8 K RON 93,2 K RON
Venituri totale 0 RON 75,9 K RON 115,8 K RON 96,9 K RON
Cheltuieli totale 962 RON 73,8 K RON 117,7 K RON 73,6 K RON
Rezultat net −962 RON 898 RON −3,2 K RON 19,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,3 K RON (55%)
Active circulante29,7 K RON (45%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe180 RON
Numerar29,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 517,75
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,0%
Marjă netă
21,0%
ROA
29,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 946 RON 34 RON 2.782,4%
2022 45,5 K RON 45,5 K RON 100,0%
2023 77,6 K RON 74,4 K RON 104,3%
2024 62,8 K RON 65,9 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 75,9 K RON 102,8 K RON 93,2 K RON ▼ 9,3%
Rezultat net −962 RON 898 RON −3,2 K RON 19,6 K RON ▲ 710,5%
Total active 34 RON 45,5 K RON 74,4 K RON 65,9 K RON ▼ 11,4%
Capitaluri proprii −912 RON −14 RON −3,2 K RON 3,2 K RON ▲ 198,0%
Datorii totale 946 RON 45,5 K RON 77,6 K RON 62,8 K RON ▼ 19,1%
Lichiditate curentă 0,04 0,06 0,16 0,47 ▲ 198,2%
Marjă netă (%) – 1,18 -3,12 21,00 ▲ 773,1%
Scor bonitate 22 40 27 56 ▲ 107,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.