WEBCANYON SECURITY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, PANDURI, 13, D6B, 3, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47.627 RON | 47.627 RON | 31.951 RON | 13.482 RON | 15.676 RON | 61.370 RON | 17.007 RON | 44.363 RON | 58.025 RON | 3.345 RON | 0 RON | 31.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 172.580 RON | 172.592 RON | 42.762 RON | 109.608 RON | 129.830 RON | 149.513 RON | 24.894 RON | 124.619 RON | 109.848 RON | 39.665 RON | 1.739 RON | 120.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 172,6 K RON |
| Venituri totale | 47,6 K RON | 172,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 42,8 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 109,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,24 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,3 K RON | 61,4 K RON | 5,5% |
| 2025 | 39,7 K RON | 149,5 K RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 172,6 K RON | ▲ 262,4% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 109,6 K RON | ▲ 713,0% |
| Total active | 61,4 K RON | 149,5 K RON | ▲ 143,6% |
| Capitaluri proprii | 58,0 K RON | 109,8 K RON | ▲ 89,3% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 39,7 K RON | ▲ 1.085,8% |
| Lichiditate curentă | 13,26 | 3,14 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 28,31 | 63,51 | ▲ 124,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.