ROCATIL PIESE DE SCHIMB S.R.L.
CUI: 25526028
J2021006327232
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25526028
Cod înmatriculare
J2021006327232
EUID
ROONRC.J2021006327232
Data înmatriculării
2021-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, CIULINARI, 101B, 77186
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Stradă:
CIULINARI
Număr:
101B
Cod poștal:
77186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.592.469 RON | 2.652.966 RON | 2.572.398 RON | 54.584 RON | 80.568 RON | 1.278.031 RON | 675.187 RON | 602.844 RON | 167.805 RON | 1.110.226 RON | 363.119 RON | 277.342 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.622.261 RON | 2.648.257 RON | 2.587.918 RON | 37.263 RON | 60.339 RON | 1.133.427 RON | 624.355 RON | 509.072 RON | 205.067 RON | 928.360 RON | 308.631 RON | 296.247 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.900.751 RON | 2.681.121 RON | 2.452.247 RON | 182.894 RON | 228.874 RON | 1.186.195 RON | 612.318 RON | 573.877 RON | 387.961 RON | 798.234 RON | 267.897 RON | 311.763 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.801.359 RON | 1.812.334 RON | 1.706.573 RON | 90.870 RON | 105.761 RON | 1.391.175 RON | 634.345 RON | 756.830 RON | 478.831 RON | 912.344 RON | 417.246 RON | 322.681 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.968.032 RON | 1.984.832 RON | 1.722.445 RON | 225.019 RON | 262.387 RON | 1.425.338 RON | 598.621 RON | 826.717 RON | 703.850 RON | 721.488 RON | 465.308 RON | 355.079 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU ALIN-IONUŢ
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,97 M RON
Rezultat Net 2025
225,0 K RON
Total Active 2025
1,43 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,59 M RON | 2,62 M RON | 1,90 M RON | 1,80 M RON | 1,97 M RON |
| Venituri totale | 2,65 M RON | 2,65 M RON | 2,68 M RON | 1,81 M RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,57 M RON | 2,59 M RON | 2,45 M RON | 1,71 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 37,3 K RON | 182,9 K RON | 90,9 K RON | 225,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate598,6 K RON (42%)
Active circulante826,7 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri465,3 K RON
Creanțe355,1 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,23 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,4%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,11 M RON | 1,28 M RON | 86,9% |
| 2022 | 928,4 K RON | 1,13 M RON | 81,9% |
| 2023 | 798,2 K RON | 1,19 M RON | 67,3% |
| 2024 | 912,3 K RON | 1,39 M RON | 65,6% |
| 2025 | 721,5 K RON | 1,43 M RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,59 M RON | 2,62 M RON | 1,90 M RON | 1,80 M RON | 1,97 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 37,3 K RON | 182,9 K RON | 90,9 K RON | 225,0 K RON | ▲ 147,6% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,13 M RON | 1,19 M RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 167,8 K RON | 205,1 K RON | 388,0 K RON | 478,8 K RON | 703,9 K RON | ▲ 47,0% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 928,4 K RON | 798,2 K RON | 912,3 K RON | 721,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,55 | 0,72 | 0,83 | 1,15 | ▲ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 2,11 | 1,42 | 9,62 | 5,04 | 11,43 | ▲ 126,8% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 68 | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (225,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.