Publicitate

Publicitate

IDEAS WORKS S.R.L.

CUI: 45075658 J2021006442230 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45075658
Cod înmatriculare J2021006442230
EUID ROONRC.J2021006442230
Data înmatriculării 2021-10-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, DRUMUL GĂRII ODĂI, 8, 75100, vila 5, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: DRUMUL GĂRII ODĂI
Număr: 8
Cod poștal: 75100
Completare adresă: vila 5, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.330 RON 3.330 RON 3.550 RON −320 RON −220 RON 3.100 RON 102 RON 2.998 RON −310 RON 3.410 RON 57 RON 2.918 RON 0 RON 0 RON 0
2022 89.464 RON 89.464 RON 85.146 RON 1.634 RON 4.318 RON 7.842 RON 0 RON 7.842 RON 1.324 RON 6.518 RON 2.552 RON 3.753 RON 0 RON 0 RON 0
2023 45.629 RON 45.629 RON 53.054 RON −7.425 RON −7.425 RON 115.485 RON 102.710 RON 12.775 RON −6.101 RON 121.586 RON 9.152 RON 3.275 RON 0 RON 0 RON 0
2024 304.904 RON 305.198 RON 155.279 RON 128.805 RON 149.919 RON 170.983 RON 74.698 RON 96.285 RON 37.705 RON 133.278 RON 1.177 RON 1.463 RON 0 RON 0 RON 1
2025 457.346 RON 463.721 RON 313.180 RON 128.717 RON 150.541 RON 517.855 RON 485.999 RON 31.856 RON 151.421 RON 366.434 RON 650 RON 16.110 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA DANIEL-MIHAI
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 454 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
457,3 K RON
Rezultat Net 2025
128,7 K RON
Total Active 2025
517,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 3,3 K RON 89,5 K RON 45,6 K RON 304,9 K RON 457,3 K RON
Venituri totale 3,3 K RON 89,5 K RON 45,6 K RON 305,2 K RON 463,7 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 85,1 K RON 53,1 K RON 155,3 K RON 313,2 K RON
Rezultat net −320 RON 1,6 K RON −7,4 K RON 128,8 K RON 128,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate486,0 K RON (93.8%)
Active circulante31,9 K RON (6.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri650 RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar15,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 703,61
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 28,39
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,9%
Marjă netă
28,1%
ROA
24,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,4 K RON 3,1 K RON 110,0%
2022 6,5 K RON 7,8 K RON 83,1%
2023 121,6 K RON 115,5 K RON 105,3%
2024 133,3 K RON 171,0 K RON 78,0%
2025 366,4 K RON 517,9 K RON 70,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,3 K RON 89,5 K RON 45,6 K RON 304,9 K RON 457,3 K RON ▲ 50,0%
Rezultat net −320 RON 1,6 K RON −7,4 K RON 128,8 K RON 128,7 K RON ▼ 0,1%
Total active 3,1 K RON 7,8 K RON 115,5 K RON 171,0 K RON 517,9 K RON ▲ 202,9%
Capitaluri proprii −310 RON 1,3 K RON −6,1 K RON 37,7 K RON 151,4 K RON ▲ 301,6%
Datorii totale 3,4 K RON 6,5 K RON 121,6 K RON 133,3 K RON 366,4 K RON ▲ 174,9%
Lichiditate curentă 0,88 1,20 0,11 0,72 0,09 ▼ 88,0%
Marjă netă (%) -9,61 1,83 -16,27 42,24 28,14 ▼ 33,4%
Scor bonitate 24 70 12 73 55 ▼ 24,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.

Publicitate