IDEAS WORKS S.R.L.
CUI: 45075658
J2021006442230
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45075658
Cod înmatriculare
J2021006442230
EUID
ROONRC.J2021006442230
Data înmatriculării
2021-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, DRUMUL GĂRII ODĂI, 8, 75100, vila 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
DRUMUL GĂRII ODĂI
Număr:
8
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
vila 5, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.330 RON | 3.330 RON | 3.550 RON | −320 RON | −220 RON | 3.100 RON | 102 RON | 2.998 RON | −310 RON | 3.410 RON | 57 RON | 2.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.464 RON | 89.464 RON | 85.146 RON | 1.634 RON | 4.318 RON | 7.842 RON | 0 RON | 7.842 RON | 1.324 RON | 6.518 RON | 2.552 RON | 3.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.629 RON | 45.629 RON | 53.054 RON | −7.425 RON | −7.425 RON | 115.485 RON | 102.710 RON | 12.775 RON | −6.101 RON | 121.586 RON | 9.152 RON | 3.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 304.904 RON | 305.198 RON | 155.279 RON | 128.805 RON | 149.919 RON | 170.983 RON | 74.698 RON | 96.285 RON | 37.705 RON | 133.278 RON | 1.177 RON | 1.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 457.346 RON | 463.721 RON | 313.180 RON | 128.717 RON | 150.541 RON | 517.855 RON | 485.999 RON | 31.856 RON | 151.421 RON | 366.434 RON | 650 RON | 16.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA DANIEL-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
457,3 K RON
Rezultat Net 2025
128,7 K RON
Total Active 2025
517,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 89,5 K RON | 45,6 K RON | 304,9 K RON | 457,3 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 89,5 K RON | 45,6 K RON | 305,2 K RON | 463,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 85,1 K RON | 53,1 K RON | 155,3 K RON | 313,2 K RON |
| Rezultat net | −320 RON | 1,6 K RON | −7,4 K RON | 128,8 K RON | 128,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate486,0 K RON (93.8%)
Active circulante31,9 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri650 RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 703,61 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,39 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
28,1%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,4 K RON | 3,1 K RON | 110,0% |
| 2022 | 6,5 K RON | 7,8 K RON | 83,1% |
| 2023 | 121,6 K RON | 115,5 K RON | 105,3% |
| 2024 | 133,3 K RON | 171,0 K RON | 78,0% |
| 2025 | 366,4 K RON | 517,9 K RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 89,5 K RON | 45,6 K RON | 304,9 K RON | 457,3 K RON | ▲ 50,0% |
| Rezultat net | −320 RON | 1,6 K RON | −7,4 K RON | 128,8 K RON | 128,7 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 3,1 K RON | 7,8 K RON | 115,5 K RON | 171,0 K RON | 517,9 K RON | ▲ 202,9% |
| Capitaluri proprii | −310 RON | 1,3 K RON | −6,1 K RON | 37,7 K RON | 151,4 K RON | ▲ 301,6% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 6,5 K RON | 121,6 K RON | 133,3 K RON | 366,4 K RON | ▲ 174,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,20 | 0,11 | 0,72 | 0,09 | ▼ 88,0% |
| Marjă netă (%) | -9,61 | 1,83 | -16,27 | 42,24 | 28,14 | ▼ 33,4% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 12 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.