NAILROOM MAT DESIGN S.R.L.
CUI: 44083628
J2021006502406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44083628
Cod înmatriculare
J2021006502406
EUID
ROONRC.J2021006502406
Data înmatriculării
2021-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 21, P1, B, 3, 49, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
21
Bloc:
P1
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.326 RON | 12.326 RON | 48.500 RON | −36.251 RON | −36.174 RON | 8.692 RON | 28 RON | 8.664 RON | −36.051 RON | 45.032 RON | 6.659 RON | 0 RON | 0 RON | 289 RON | 1 |
| 2022 | 98.326 RON | 98.326 RON | 71.224 RON | 25.975 RON | 27.102 RON | 9.705 RON | 3.993 RON | 5.712 RON | −9.999 RON | 21.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.997 RON | 1 |
| 2023 | 147.324 RON | 147.324 RON | 166.140 RON | −20.289 RON | −18.816 RON | 8.166 RON | 0 RON | 8.166 RON | −30.288 RON | 40.554 RON | 0 RON | 3.993 RON | 0 RON | 2.100 RON | 2 |
| 2024 | 147.198 RON | 147.198 RON | 140.433 RON | 5.293 RON | 6.765 RON | 31.310 RON | 0 RON | 31.310 RON | −24.995 RON | 58.418 RON | 0 RON | 19.032 RON | 0 RON | 2.113 RON | 1 |
| 2025 | 393.946 RON | 393.946 RON | 420.714 RON | −35.252 RON | −26.768 RON | 41.487 RON | 19.749 RON | 21.738 RON | −60.247 RON | 109.362 RON | 0 RON | 21.104 RON | 0 RON | 7.628 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
EVA MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.252 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,9 K RON
Rezultat Net 2025
−35,3 K RON
Total Active 2025
41,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 98,3 K RON | 147,3 K RON | 147,2 K RON | 393,9 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 98,3 K RON | 147,3 K RON | 147,2 K RON | 393,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,5 K RON | 71,2 K RON | 166,1 K RON | 140,4 K RON | 420,7 K RON |
| Rezultat net | −36,3 K RON | 26,0 K RON | −20,3 K RON | 5,3 K RON | −35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (47.6%)
Active circulante21,7 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,1 K RON
Numerar634 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,67 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-85,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45,0 K RON | 8,7 K RON | 518,1% |
| 2022 | 21,7 K RON | 9,7 K RON | 223,6% |
| 2023 | 40,6 K RON | 8,2 K RON | 496,6% |
| 2024 | 58,4 K RON | 31,3 K RON | 186,6% |
| 2025 | 109,4 K RON | 41,5 K RON | 263,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 98,3 K RON | 147,3 K RON | 147,2 K RON | 393,9 K RON | ▲ 167,6% |
| Rezultat net | −36,3 K RON | 26,0 K RON | −20,3 K RON | 5,3 K RON | −35,3 K RON | ▼ 766,0% |
| Total active | 8,7 K RON | 9,7 K RON | 8,2 K RON | 31,3 K RON | 41,5 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | −36,1 K RON | −10,0 K RON | −30,3 K RON | −25,0 K RON | −60,2 K RON | ▼ 141,0% |
| Datorii totale | 45,0 K RON | 21,7 K RON | 40,6 K RON | 58,4 K RON | 109,4 K RON | ▲ 87,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,54 | 0,20 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -294,10 | 26,42 | -13,77 | 3,60 | -8,95 | ▼ 348,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.