RIO TRAVEL TOURISTIC S.R.L.
CUI: 33696694
J2021006527234
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33696694
Cod înmatriculare
J2021006527234
EUID
ROONRC.J2021006527234
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MONUMENTULUI, 6B, 1, 22, 77025, MANSARDA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MONUMENTULUI
Număr:
6B
Bloc:
1
Apartament:
22
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62.100 RON | 62.100 RON | 54.211 RON | 7.268 RON | 7.889 RON | 18.169 RON | 10.331 RON | 7.838 RON | −28.070 RON | 46.239 RON | 0 RON | 5.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.273 RON | 98.311 RON | 135.633 RON | −38.305 RON | −37.322 RON | 193.157 RON | 156.960 RON | 36.197 RON | −66.375 RON | 259.532 RON | 0 RON | 34.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 124.348 RON | 256.869 RON | 316.793 RON | −62.311 RON | −59.924 RON | 167.281 RON | 38.597 RON | 128.684 RON | −128.686 RON | 295.967 RON | 30 RON | 12.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.285 RON | 168.285 RON | 155.487 RON | 11.115 RON | 12.798 RON | 116.841 RON | 83.177 RON | 33.664 RON | −117.570 RON | 235.654 RON | 30 RON | 12.100 RON | 0 RON | 1.243 RON | 1 |
| 2025 | 78.136 RON | 116.626 RON | 289.336 RON | −173.656 RON | −172.710 RON | 270.502 RON | 221.454 RON | 49.048 RON | −266.426 RON | 548.947 RON | 30 RON | 22.660 RON | 0 RON | 12.019 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTIRBU GHEORGHE
administrator
Sat Ghimpaţi, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−266.426 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−173.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,1 K RON
Rezultat Net 2025
−173,7 K RON
Total Active 2025
270,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 98,3 K RON | 124,3 K RON | 78,3 K RON | 78,1 K RON |
| Venituri totale | 62,1 K RON | 98,3 K RON | 256,9 K RON | 168,3 K RON | 116,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,2 K RON | 135,6 K RON | 316,8 K RON | 155,5 K RON | 289,3 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −38,3 K RON | −62,3 K RON | 11,1 K RON | −173,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−266.426 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,5 K RON (81.9%)
Active circulante49,0 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe22,7 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.604,53 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-221,0%
Marjă netă
-222,3%
ROA
-64,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,2 K RON | 18,2 K RON | 254,5% |
| 2022 | 259,5 K RON | 193,2 K RON | 134,4% |
| 2023 | 296,0 K RON | 167,3 K RON | 176,9% |
| 2024 | 235,7 K RON | 116,8 K RON | 201,7% |
| 2025 | 548,9 K RON | 270,5 K RON | 202,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 98,3 K RON | 124,3 K RON | 78,3 K RON | 78,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | −38,3 K RON | −62,3 K RON | 11,1 K RON | −173,7 K RON | ▼ 1.662,4% |
| Total active | 18,2 K RON | 193,2 K RON | 167,3 K RON | 116,8 K RON | 270,5 K RON | ▲ 131,5% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −66,4 K RON | −128,7 K RON | −117,6 K RON | −266,4 K RON | ▼ 126,6% |
| Datorii totale | 46,2 K RON | 259,5 K RON | 296,0 K RON | 235,7 K RON | 548,9 K RON | ▲ 132,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,14 | 0,43 | 0,14 | 0,09 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 11,70 | -38,98 | -50,11 | 14,20 | -222,25 | ▼ 1.665,1% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 27 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.