MIMOZA CONCEPT S.R.L.
CUI: 44089957
J2021006574405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44089957
Cod înmatriculare
J2021006574405
EUID
ROONRC.J2021006574405
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IRICEANU ION, 8, 155, 1, 5, 30, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IRICEANU ION
Număr:
8
Bloc:
155
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.277 RON | 25.277 RON | 21.277 RON | 4.000 RON | 4.000 RON | 14.653 RON | 0 RON | 14.653 RON | 4.200 RON | 10.453 RON | 8.901 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 100.724 RON | 100.947 RON | 103.878 RON | −3.945 RON | −2.931 RON | 19.997 RON | 0 RON | 19.997 RON | 255 RON | 19.742 RON | 2.329 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.073 RON | 130.112 RON | 123.873 RON | 4.936 RON | 6.239 RON | 32.735 RON | 0 RON | 32.735 RON | 5.191 RON | 27.544 RON | 29.146 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 200.787 RON | 215.099 RON | 213.793 RON | −845 RON | 1.306 RON | 41.168 RON | 5.947 RON | 35.221 RON | 4.346 RON | 36.822 RON | 26.056 RON | 667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 346.986 RON | 346.986 RON | 373.792 RON | −32.252 RON | −26.806 RON | 144.360 RON | 126.095 RON | 18.265 RON | −27.906 RON | 172.266 RON | 13.080 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARTENE CONSTANȚA LORENȚA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.252 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
347,0 K RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
144,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 100,7 K RON | 130,1 K RON | 200,8 K RON | 347,0 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 100,9 K RON | 130,1 K RON | 215,1 K RON | 347,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 103,9 K RON | 123,9 K RON | 213,8 K RON | 373,8 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −3,9 K RON | 4,9 K RON | −845 RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 383,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,1 K RON (87.3%)
Active circulante18,3 K RON (12.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe600 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,53 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 578,31 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,5 K RON | 14,7 K RON | 71,3% |
| 2022 | 19,7 K RON | 20,0 K RON | 98,7% |
| 2023 | 27,5 K RON | 32,7 K RON | 84,1% |
| 2024 | 36,8 K RON | 41,2 K RON | 89,4% |
| 2025 | 172,3 K RON | 144,4 K RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 100,7 K RON | 130,1 K RON | 200,8 K RON | 347,0 K RON | ▲ 72,8% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −3,9 K RON | 4,9 K RON | −845 RON | −32,3 K RON | ▼ 3.716,8% |
| Total active | 14,7 K RON | 20,0 K RON | 32,7 K RON | 41,2 K RON | 144,4 K RON | ▲ 250,7% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 255 RON | 5,2 K RON | 4,3 K RON | −27,9 K RON | ▼ 742,1% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 19,7 K RON | 27,5 K RON | 36,8 K RON | 172,3 K RON | ▲ 367,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,01 | 1,19 | 0,96 | 0,11 | ▼ 88,9% |
| Marjă netă (%) | 15,82 | -3,92 | 3,79 | -0,42 | -9,29 | ▼ 2.111,9% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 70 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.