GULERMAK AGIR SANAYI INȘAAT VE TAAHHUT A.Ș. ANKARA - SUCURSALA BUCUREȘTI
CUI: 44091833
J2021006604409
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44091833
Cod înmatriculare
J2021006604409
EUID
ROONRC.J2021006604409
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 7A, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
7A
Etaj:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 4.926 RON | 839.119 RON | −834.193 RON | −834.193 RON | 1.521.293 RON | 50.151 RON | 1.471.142 RON | −834.193 RON | 2.355.486 RON | 0 RON | 1.226.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 306.327 RON | 6.036.862 RON | −5.730.535 RON | −5.730.535 RON | 1.837.174 RON | 39.227 RON | 1.797.947 RON | −6.564.728 RON | 8.398.580 RON | 0 RON | 1.632.180 RON | 3.322 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 34.212.527 RON | 37.441.798 RON | −3.229.271 RON | −3.229.271 RON | 347.131.955 RON | 591.064 RON | 346.540.891 RON | −9.793.999 RON | 356.933.996 RON | 15.034.234 RON | 72.722.957 RON | 0 RON | 8.042 RON | 11 |
| 2024 | 121.272.483 RON | 243.813.513 RON | 234.971.481 RON | 7.847.511 RON | 8.842.032 RON | 1.248.771.245 RON | 127.534.529 RON | 1.121.236.716 RON | −1.731.863 RON | 1.299.378.149 RON | 115.935.961 RON | 350.037.971 RON | 0 RON | 50.160.429 RON | 38 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.731.863 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
121,27 M RON
Rezultat Net 2024
7,85 M RON
Total Active 2024
1.248,77 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 121,27 M RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 306,3 K RON | 34,21 M RON | 243,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 839,1 K RON | 6,04 M RON | 37,44 M RON | 234,97 M RON |
| Rezultat net | −834,2 K RON | −5,73 M RON | −3,23 M RON | 7,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.731.863 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,53 M RON (10.2%)
Active circulante1.121,24 M RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,94 M RON
Creanțe350,04 M RON
Numerar715,3 K RON
Alte active circulante654,55 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,05 |
| Durata stocaj (zile) | 349 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.054 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
6,5%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,36 M RON | 1,52 M RON | 154,8% |
| 2022 | 8,40 M RON | 1,84 M RON | 457,2% |
| 2023 | 356,93 M RON | 347,13 M RON | 102,8% |
| 2024 | 1.299,38 M RON | 1.248,77 M RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 121,27 M RON | – |
| Rezultat net | −834,2 K RON | −5,73 M RON | −3,23 M RON | 7,85 M RON | ▲ 343,0% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,84 M RON | 347,13 M RON | 1.248,77 M RON | ▲ 259,7% |
| Capitaluri proprii | −834,2 K RON | −6,56 M RON | −9,79 M RON | −1,73 M RON | ▲ 82,3% |
| Datorii totale | 2,36 M RON | 8,40 M RON | 356,93 M RON | 1.299,38 M RON | ▲ 264,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,21 | 0,97 | 0,86 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 6,47 | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 35 | 42 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,85 M RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.