MEGAREDUCERI TV S.R.L.

CUI: 40029723 J2021006628236 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40029723
Cod înmatriculare J2021006628236
EUID ROONRC.J2021006628236
Data înmatriculării 2021-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 168C, 4(D), 5, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 168C
Bloc: 4(D)
Apartament: 5
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 52.941 RON 52.941 RON 62.056 RON −9.115 RON −9.115 RON 489.192 RON 398.889 RON 90.303 RON 478.848 RON 10.344 RON 3.079 RON 84.270 RON 0 RON 0 RON 1
2022 5.121.102 RON 5.121.102 RON 4.656.982 RON 406.904 RON 464.120 RON 1.003.226 RON 378.151 RON 625.075 RON 407.144 RON 596.082 RON 201.035 RON 273.407 RON 0 RON 0 RON 3
2023 3.623.643 RON 3.623.828 RON 3.700.914 RON −77.396 RON −77.086 RON 764.368 RON 357.586 RON 406.782 RON 329.748 RON 434.620 RON 129.592 RON 107.309 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÂRŢ LEONARD DANIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−77.396 RON)
Cifra de Afaceri 2023
3,62 M RON
Rezultat Net 2023
−77,4 K RON
Total Active 2023
764,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 52,9 K RON 5,12 M RON 3,62 M RON
Venituri totale 52,9 K RON 5,12 M RON 3,62 M RON
Cheltuieli totale 62,1 K RON 4,66 M RON 3,70 M RON
Rezultat net −9,1 K RON 406,9 K RON −77,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,76 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate357,6 K RON (46.8%)
Active circulante406,8 K RON (53.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri129,6 K RON
Creanțe107,3 K RON
Numerar169,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,96
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 33,77
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,3 K RON 489,2 K RON 2,1%
2022 596,1 K RON 1,00 M RON 59,4%
2023 434,6 K RON 764,4 K RON 56,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 52,9 K RON 5,12 M RON 3,62 M RON ▼ 29,2%
Rezultat net −9,1 K RON 406,9 K RON −77,4 K RON ▼ 119,0%
Total active 489,2 K RON 1,00 M RON 764,4 K RON ▼ 23,8%
Capitaluri proprii 478,8 K RON 407,1 K RON 329,7 K RON ▼ 19,0%
Datorii totale 10,3 K RON 596,1 K RON 434,6 K RON ▼ 27,1%
Lichiditate curentă 8,73 1,05 0,94 ▼ 10,7%
Marjă netă (%) -17,22 7,95 -2,14 ▼ 126,9%
Scor bonitate 64 75 35 ▼ 53,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.