4T-RA PROJECT CONSULTING S.R.L.

CUI: 44098599 J2021006681404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44098599
Cod înmatriculare J2021006681404
EUID ROONRC.J2021006681404
Data înmatriculării 2021-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, HUEDIN, 10, D19, 4, 46, 40916, 4, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: HUEDIN
Număr: 10
Bloc: D19
Scară: 4
Apartament: 46
Cod poștal: 40916
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 663.602 RON 663.602 RON 52.606 RON 591.088 RON 610.996 RON 601.648 RON 16.917 RON 584.731 RON 591.288 RON 10.360 RON 1.241 RON 172.244 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.104.033 RON 1.104.033 RON 157.816 RON 913.758 RON 946.217 RON 1.350.282 RON 13.127 RON 1.337.155 RON 1.052.414 RON 297.868 RON 0 RON 437.954 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.936 RON 3.936 RON 83.650 RON −79.714 RON −79.714 RON 626.692 RON 17.956 RON 608.736 RON 624.874 RON 1.818 RON 369 RON 94.128 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PROCA BEATRICE-STEFANIA
administrator
CRAIOVA, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−79.714 RON)
Cifra de Afaceri 2023
3,9 K RON
Rezultat Net 2023
−79,7 K RON
Total Active 2023
626,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 663,6 K RON 1,10 M RON 3,9 K RON
Venituri totale 663,6 K RON 1,10 M RON 3,9 K RON
Cheltuieli totale 52,6 K RON 157,8 K RON 83,7 K RON
Rezultat net 591,1 K RON 913,8 K RON −79,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −69,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 334,84 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 334,64 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 282,86 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 344,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,0 K RON (2.9%)
Active circulante608,7 K RON (97.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri369 RON
Creanțe94,1 K RON
Numerar514,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,67
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 0,04
Durata încasare (zile) 8.729

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.025,3%
Marjă netă
-2.025,3%
ROA
-12,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,4 K RON 601,6 K RON 1,7%
2022 297,9 K RON 1,35 M RON 22,1%
2023 1,8 K RON 626,7 K RON 0,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 663,6 K RON 1,10 M RON 3,9 K RON ▼ 99,6%
Rezultat net 591,1 K RON 913,8 K RON −79,7 K RON ▼ 108,7%
Total active 601,6 K RON 1,35 M RON 626,7 K RON ▼ 53,6%
Capitaluri proprii 591,3 K RON 1,05 M RON 624,9 K RON ▼ 40,6%
Datorii totale 10,4 K RON 297,9 K RON 1,8 K RON ▼ 99,4%
Lichiditate curentă 56,44 4,49 334,84 ▲ 7.358,9%
Marjă netă (%) 89,07 82,77 -2.025,25 ▼ 2.546,8%
Scor bonitate 87 95 64 ▼ 32,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (334.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.