OTOPAV PRODUCTION S.R.L.

CUI: 45129693 J2021006689233 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45129693
Cod înmatriculare J2021006689233
EUID ROONRC.J2021006689233
Data înmatriculării 2021-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, SULFINEI, FN

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: SULFINEI
Număr: FN

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.135 RON 4.135 RON 3.029 RON 982 RON 1.106 RON 4.306 RON 449 RON 3.857 RON 1.182 RON 3.124 RON 3.196 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 303.579 RON 303.579 RON 239.322 RON 61.584 RON 64.257 RON 75.838 RON 356 RON 75.482 RON 62.766 RON 13.072 RON 2.903 RON 45.019 RON 0 RON 0 RON 3
2023 494.380 RON 494.380 RON 401.591 RON 88.093 RON 92.789 RON 189.937 RON 263 RON 189.674 RON 149.917 RON 40.020 RON 6.735 RON 152.255 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHĂILESCU ERIC-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
494,4 K RON
Rezultat Net 2023
88,1 K RON
Total Active 2023
189,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 4,1 K RON 303,6 K RON 494,4 K RON
Venituri totale 4,1 K RON 303,6 K RON 494,4 K RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 239,3 K RON 401,6 K RON
Rezultat net 982 RON 61,6 K RON 88,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 757,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,74 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,57 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,75 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate263 RON (0.1%)
Active circulante189,7 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,7 K RON
Creanțe152,3 K RON
Numerar30,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 73,40
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 3,25
Durata încasare (zile) 112

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,8%
Marjă netă
17,8%
ROA
46,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,1 K RON 4,3 K RON 72,6%
2022 13,1 K RON 75,8 K RON 17,2%
2023 40,0 K RON 189,9 K RON 21,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 4,1 K RON 303,6 K RON 494,4 K RON ▲ 62,9%
Rezultat net 982 RON 61,6 K RON 88,1 K RON ▲ 43,0%
Total active 4,3 K RON 75,8 K RON 189,9 K RON ▲ 150,5%
Capitaluri proprii 1,2 K RON 62,8 K RON 149,9 K RON ▲ 138,9%
Datorii totale 3,1 K RON 13,1 K RON 40,0 K RON ▲ 206,2%
Lichiditate curentă 1,23 5,77 4,74 ▼ 17,9%
Marjă netă (%) 23,75 20,29 17,82 ▼ 12,2%
Scor bonitate 67 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (88,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 757,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.