FLORYS COMERCE & SERVICE S.R.L.

CUI: 45129715 J2021006695230 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45129715
Cod înmatriculare J2021006695230
EUID ROONRC.J2021006695230
Data înmatriculării 2021-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, FLOARE DE CAIS, 11, B3-1, A, 2, 75100, Camera nr. 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: FLOARE DE CAIS
Număr: 11
Bloc: B3-1
Scară: A
Apartament: 2
Cod poștal: 75100
Completare adresă: Camera nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.008 RON 6.008 RON 0 RON 5.828 RON 6.008 RON 6.208 RON 0 RON 6.208 RON 6.028 RON 180 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 38.544 RON 38.544 RON 0 RON 37.388 RON 38.544 RON 44.752 RON 0 RON 44.752 RON 43.416 RON 1.336 RON 0 RON 37.516 RON 0 RON 0 RON 0
2023 256.411 RON 256.411 RON 147.942 RON 91.114 RON 108.469 RON 607.286 RON 0 RON 607.286 RON 134.530 RON 472.756 RON 0 RON 605.629 RON 0 RON 0 RON 0
2024 41.854 RON 44.697 RON 100.679 RON −56.570 RON −55.982 RON 533.863 RON 476.862 RON 57.001 RON 77.960 RON 455.903 RON 0 RON 49.620 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE FLORENTINA
administrator
Comuna Ciolpani, Ilfov, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.570 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,9 K RON
Rezultat Net 2024
−56,6 K RON
Total Active 2024
533,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 6,0 K RON 38,5 K RON 256,4 K RON 41,9 K RON
Venituri totale 6,0 K RON 38,5 K RON 256,4 K RON 44,7 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 147,9 K RON 100,7 K RON
Rezultat net 5,8 K RON 37,4 K RON 91,1 K RON −56,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 167,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate476,9 K RON (89.3%)
Active circulante57,0 K RON (10.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,6 K RON
Numerar7,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,84
Durata încasare (zile) 433

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-133,8%
Marjă netă
-135,2%
ROA
-10,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 180 RON 6,2 K RON 2,9%
2022 1,3 K RON 44,8 K RON 3,0%
2023 472,8 K RON 607,3 K RON 77,9%
2024 455,9 K RON 533,9 K RON 85,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,0 K RON 38,5 K RON 256,4 K RON 41,9 K RON ▼ 83,7%
Rezultat net 5,8 K RON 37,4 K RON 91,1 K RON −56,6 K RON ▼ 162,1%
Total active 6,2 K RON 44,8 K RON 607,3 K RON 533,9 K RON ▼ 12,1%
Capitaluri proprii 6,0 K RON 43,4 K RON 134,5 K RON 78,0 K RON ▼ 42,1%
Datorii totale 180 RON 1,3 K RON 472,8 K RON 455,9 K RON ▼ 3,6%
Lichiditate curentă 34,49 33,50 1,28 0,13 ▼ 90,3%
Marjă netă (%) 97,00 97,00 35,53 -135,16 ▼ 480,4%
Scor bonitate 87 95 75 25 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.