ADM COFFEE TO GO S.R.L.
CUI: 44100435
J2021006704400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44100435
Cod înmatriculare
J2021006704400
EUID
ROONRC.J2021006704400
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ATMOSFEREI, 3, 1, 2, 61473, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ATMOSFEREI
Număr:
3
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
61473
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 133.068 RON | 133.068 RON | 170.165 RON | −41.089 RON | −37.097 RON | 29.534 RON | 24.435 RON | 5.099 RON | −40.889 RON | 70.423 RON | 1.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 309.438 RON | 309.438 RON | 283.499 RON | 21.619 RON | 25.939 RON | 20.376 RON | 17.579 RON | 2.797 RON | −19.270 RON | 39.646 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 627.027 RON | 627.032 RON | 599.779 RON | 20.985 RON | 27.253 RON | 192.482 RON | 32.894 RON | 159.588 RON | 1.715 RON | 191.374 RON | 94.821 RON | 55.722 RON | 0 RON | 607 RON | 3 |
| 2024 | 1.446.461 RON | 1.451.567 RON | 1.466.762 RON | −17.823 RON | −15.195 RON | 177.311 RON | 35.476 RON | 141.835 RON | −43.003 RON | 228.414 RON | 40.946 RON | 88.072 RON | 0 RON | 8.100 RON | 6 |
| 2025 | 1.734.822 RON | 1.734.871 RON | 1.755.125 RON | −23.728 RON | −20.254 RON | 227.304 RON | 34.057 RON | 193.247 RON | −118.724 RON | 353.629 RON | 91.136 RON | 90.914 RON | 0 RON | 7.601 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITACHE ADRIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,73 M RON
Rezultat Net 2025
−23,7 K RON
Total Active 2025
227,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,1 K RON | 309,4 K RON | 627,0 K RON | 1,45 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 133,1 K RON | 309,4 K RON | 627,0 K RON | 1,45 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 170,2 K RON | 283,5 K RON | 599,8 K RON | 1,47 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | −41,1 K RON | 21,6 K RON | 21,0 K RON | −17,8 K RON | −23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,1 K RON (15%)
Active circulante193,2 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,1 K RON
Creanțe90,9 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,04 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,08 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70,4 K RON | 29,5 K RON | 238,5% |
| 2022 | 39,6 K RON | 20,4 K RON | 194,6% |
| 2023 | 191,4 K RON | 192,5 K RON | 99,4% |
| 2024 | 228,4 K RON | 177,3 K RON | 128,8% |
| 2025 | 353,6 K RON | 227,3 K RON | 155,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,1 K RON | 309,4 K RON | 627,0 K RON | 1,45 M RON | 1,73 M RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | −41,1 K RON | 21,6 K RON | 21,0 K RON | −17,8 K RON | −23,7 K RON | ▼ 33,1% |
| Total active | 29,5 K RON | 20,4 K RON | 192,5 K RON | 177,3 K RON | 227,3 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −40,9 K RON | −19,3 K RON | 1,7 K RON | −43,0 K RON | −118,7 K RON | ▼ 176,1% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 39,6 K RON | 191,4 K RON | 228,4 K RON | 353,6 K RON | ▲ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,83 | 0,62 | 0,55 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | -30,88 | 6,99 | 3,35 | -1,23 | -1,37 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 51 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.