UMUT ESG CONCEPT S.R.L.
CUI: 44107492
J2021006761403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44107492
Cod înmatriculare
J2021006761403
EUID
ROONRC.J2021006761403
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 88, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
2-4
Bloc:
2
Apartament:
88
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 221.532 RON | 222.114 RON | 172.178 RON | 48.619 RON | 49.936 RON | 62.386 RON | 5.000 RON | 57.386 RON | 48.819 RON | 13.567 RON | 40.087 RON | 14.106 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 784.337 RON | 784.514 RON | 772.094 RON | 4.575 RON | 12.420 RON | 158.802 RON | 20.600 RON | 138.202 RON | 53.394 RON | 119.208 RON | 131.241 RON | 1.005 RON | 0 RON | 13.800 RON | 7 |
| 2023 | 1.299.418 RON | 1.301.391 RON | 1.423.130 RON | −134.753 RON | −121.739 RON | 175.107 RON | 50.308 RON | 124.799 RON | −81.359 RON | 262.866 RON | 73.789 RON | 2.827 RON | 0 RON | 6.400 RON | 12 |
| 2024 | 1.251.346 RON | 1.253.106 RON | 1.394.097 RON | −178.584 RON | −140.991 RON | 158.050 RON | 40.633 RON | 117.417 RON | −259.943 RON | 417.993 RON | 102.105 RON | 681 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.671.129 RON | 1.677.288 RON | 1.846.425 RON | −169.137 RON | −169.137 RON | 197.443 RON | 37.928 RON | 159.515 RON | −429.080 RON | 621.908 RON | 67.968 RON | 58.803 RON | 4.615 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUNDOGDU MUSTAFA
administrator
., Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−429.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−169.137 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 315% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,67 M RON
Rezultat Net 2025
−169,1 K RON
Total Active 2025
197,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,5 K RON | 784,3 K RON | 1,30 M RON | 1,25 M RON | 1,67 M RON |
| Venituri totale | 222,1 K RON | 784,5 K RON | 1,30 M RON | 1,25 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 172,2 K RON | 772,1 K RON | 1,42 M RON | 1,39 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 4,6 K RON | −134,8 K RON | −178,6 K RON | −169,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−429.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (19.2%)
Active circulante159,5 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe58,8 K RON
Numerar32,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,59 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,42 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-85,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,6 K RON | 62,4 K RON | 21,8% |
| 2022 | 119,2 K RON | 158,8 K RON | 75,1% |
| 2023 | 262,9 K RON | 175,1 K RON | 150,1% |
| 2024 | 418,0 K RON | 158,1 K RON | 264,5% |
| 2025 | 621,9 K RON | 197,4 K RON | 315,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,5 K RON | 784,3 K RON | 1,30 M RON | 1,25 M RON | 1,67 M RON | ▲ 33,5% |
| Rezultat net | 48,6 K RON | 4,6 K RON | −134,8 K RON | −178,6 K RON | −169,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Total active | 62,4 K RON | 158,8 K RON | 175,1 K RON | 158,1 K RON | 197,4 K RON | ▲ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 48,8 K RON | 53,4 K RON | −81,4 K RON | −259,9 K RON | −429,1 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 119,2 K RON | 262,9 K RON | 418,0 K RON | 621,9 K RON | ▲ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 4,23 | 1,16 | 0,47 | 0,28 | 0,26 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 21,95 | 0,58 | -10,37 | -14,27 | -10,12 | ▲ 29,1% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 315% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.