DESERT CORE S.R.L.
CUI: 44112022
J2021006832402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44112022
Cod înmatriculare
J2021006832402
EUID
ROONRC.J2021006832402
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 31, 5, 10325, 1, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
31
Etaj:
5
Cod poștal:
10325
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 964.631 RON | 593.272 RON | 361.722 RON | 371.359 RON | 662.971 RON | 235.070 RON | 427.901 RON | 361.922 RON | 301.374 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 325 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 196.192 RON | 317.464 RON | −123.231 RON | −121.272 RON | 353.340 RON | 81.067 RON | 272.273 RON | 51.911 RON | 301.429 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 105.193 RON | 59.639 RON | 44.502 RON | 45.554 RON | 389.880 RON | 71.912 RON | 317.968 RON | 96.413 RON | 293.467 RON | 0 RON | 71.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.872.619 RON | 4.736.581 RON | −1.948.942 RON | −1.863.962 RON | 1.491.697 RON | 75.073 RON | 1.416.624 RON | −1.852.529 RON | 3.344.226 RON | 0 RON | 120.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU DAIANA- MARIA- VIORELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.852.529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.948.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,95 M RON
Total Active 2024
1,49 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 964,6 K RON | 196,2 K RON | 105,2 K RON | 2,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 593,3 K RON | 317,5 K RON | 59,6 K RON | 4,74 M RON |
| Rezultat net | 361,7 K RON | −123,2 K RON | 44,5 K RON | −1,95 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.852.529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,1 K RON (5%)
Active circulante1,42 M RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe121,0 K RON
Numerar1,30 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-130,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 301,4 K RON | 663,0 K RON | 45,5% |
| 2022 | 301,4 K RON | 353,3 K RON | 85,3% |
| 2023 | 293,5 K RON | 389,9 K RON | 75,3% |
| 2024 | 3,34 M RON | 1,49 M RON | 224,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 361,7 K RON | −123,2 K RON | 44,5 K RON | −1,95 M RON | ▼ 4.479,4% |
| Total active | 663,0 K RON | 353,3 K RON | 389,9 K RON | 1,49 M RON | ▲ 282,6% |
| Capitaluri proprii | 361,9 K RON | 51,9 K RON | 96,4 K RON | −1,85 M RON | ▼ 2.021,5% |
| Datorii totale | 301,4 K RON | 301,4 K RON | 293,5 K RON | 3,34 M RON | ▲ 1.039,6% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 0,90 | 1,08 | 0,42 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 33 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.