TCH MAREA S.R.L.
CUI: 37565632
J2021006983230
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37565632
Cod înmatriculare
J2021006983230
EUID
ROONRC.J2021006983230
Data înmatriculării
2021-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OITUZ, 85A, 1, 9, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OITUZ
Număr:
85A
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | −350 RON | 970 RON | 558 RON | 412 RON | −5.753 RON | 6.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.166.613 RON | 2.194.235 RON | 2.002.266 RON | 170.635 RON | 191.969 RON | 370.559 RON | 4.391 RON | 366.168 RON | 164.881 RON | 205.678 RON | 116 RON | 303.287 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 6.004.587 RON | 6.021.833 RON | 6.181.580 RON | −184.385 RON | −159.747 RON | 490.037 RON | 5.464 RON | 484.573 RON | −19.504 RON | 509.541 RON | 188 RON | 357.837 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 834.655 RON | 835.313 RON | 793.159 RON | 35.126 RON | 42.154 RON | 853.946 RON | 720.636 RON | 133.310 RON | 15.622 RON | 838.324 RON | 0 RON | 90.264 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 271.835 RON | 271.835 RON | 367.880 RON | −96.045 RON | −96.045 RON | 1.076.021 RON | 696.836 RON | 379.185 RON | −80.422 RON | 1.156.443 RON | 1.665 RON | 377.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPA FLORICA
administrator
CIOBANU NICULAE
administrator
Comuna Curcani, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.422 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.045 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
271,8 K RON
Rezultat Net 2025
−96,0 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,17 M RON | 6,00 M RON | 834,7 K RON | 271,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,19 M RON | 6,02 M RON | 835,3 K RON | 271,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 350 RON | 2,00 M RON | 6,18 M RON | 793,2 K RON | 367,9 K RON |
| Rezultat net | −350 RON | 170,6 K RON | −184,4 K RON | 35,1 K RON | −96,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate696,8 K RON (64.8%)
Active circulante379,2 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe377,3 K RON
Numerar244 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 163,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 507 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,3%
Marjă netă
-35,3%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,7 K RON | 970 RON | 693,1% |
| 2022 | 205,7 K RON | 370,6 K RON | 55,5% |
| 2023 | 509,5 K RON | 490,0 K RON | 104,0% |
| 2024 | 838,3 K RON | 853,9 K RON | 98,2% |
| 2025 | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,17 M RON | 6,00 M RON | 834,7 K RON | 271,8 K RON | ▼ 67,4% |
| Rezultat net | −350 RON | 170,6 K RON | −184,4 K RON | 35,1 K RON | −96,0 K RON | ▼ 373,4% |
| Total active | 970 RON | 370,6 K RON | 490,0 K RON | 853,9 K RON | 1,08 M RON | ▲ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | 164,9 K RON | −19,5 K RON | 15,6 K RON | −80,4 K RON | ▼ 614,8% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 205,7 K RON | 509,5 K RON | 838,3 K RON | 1,16 M RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,78 | 0,95 | 0,16 | 0,33 | ▲ 106,2% |
| Marjă netă (%) | – | 7,88 | -3,07 | 4,21 | -35,33 | ▼ 939,2% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 24 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.