ULTRA COSMETICS S.R.L.
CUI: 44130983
J2021007035408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44130983
Cod înmatriculare
J2021007035408
EUID
ROONRC.J2021007035408
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 13, 5, 3, 40313, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
13
Bloc:
5
Apartament:
3
Cod poștal:
40313
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109.067 RON | 109.143 RON | 122.734 RON | −16.670 RON | −13.591 RON | 75.366 RON | 291 RON | 75.075 RON | −16.470 RON | 91.836 RON | 25.834 RON | 49.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 564.013 RON | 566.170 RON | 548.222 RON | 4.069 RON | 17.948 RON | 130.359 RON | 3.334 RON | 127.025 RON | −12.401 RON | 143.028 RON | 13.476 RON | 109.300 RON | 0 RON | 268 RON | 1 |
| 2023 | 157.358 RON | 157.362 RON | 204.951 RON | −47.589 RON | −47.589 RON | 42.928 RON | 2.678 RON | 40.250 RON | −60.709 RON | 103.899 RON | 0 RON | 36.373 RON | 0 RON | 262 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 85.680 RON | −85.680 RON | −85.680 RON | 35.568 RON | 2.022 RON | 33.546 RON | −146.888 RON | 182.776 RON | 0 RON | 32.243 RON | 0 RON | 320 RON | 1 |
| 2025 | 544.768 RON | 544.848 RON | 133.180 RON | 350.046 RON | 411.668 RON | 468.502 RON | 1.366 RON | 467.136 RON | 203.158 RON | 265.725 RON | 0 RON | 453.115 RON | 0 RON | 381 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU TEODOR-RADU
administrator
MEDIAS, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
544,8 K RON
Rezultat Net 2025
350,0 K RON
Total Active 2025
468,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,1 K RON | 564,0 K RON | 157,4 K RON | 0 RON | 544,8 K RON |
| Venituri totale | 109,1 K RON | 566,2 K RON | 157,4 K RON | 0 RON | 544,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,7 K RON | 548,2 K RON | 205,0 K RON | 85,7 K RON | 133,2 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 4,1 K RON | −47,6 K RON | −85,7 K RON | 350,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.3%)
Active circulante467,1 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe453,1 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,6%
Marjă netă
64,3%
ROA
74,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 91,8 K RON | 75,4 K RON | 121,9% |
| 2022 | 143,0 K RON | 130,4 K RON | 109,7% |
| 2023 | 103,9 K RON | 42,9 K RON | 242,0% |
| 2024 | 182,8 K RON | 35,6 K RON | 513,9% |
| 2025 | 265,7 K RON | 468,5 K RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,1 K RON | 564,0 K RON | 157,4 K RON | 0 RON | 544,8 K RON | – |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 4,1 K RON | −47,6 K RON | −85,7 K RON | 350,0 K RON | ▲ 508,6% |
| Total active | 75,4 K RON | 130,4 K RON | 42,9 K RON | 35,6 K RON | 468,5 K RON | ▲ 1.217,2% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −12,4 K RON | −60,7 K RON | −146,9 K RON | 203,2 K RON | ▲ 238,3% |
| Datorii totale | 91,8 K RON | 143,0 K RON | 103,9 K RON | 182,8 K RON | 265,7 K RON | ▲ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,89 | 0,39 | 0,18 | 1,76 | ▲ 858,0% |
| Marjă netă (%) | -15,28 | 0,72 | -30,24 | – | 64,26 | – |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 15 | 85 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (350,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.