CREASOFT TIME MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44137701
J2021007098407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44137701
Cod înmatriculare
J2021007098407
EUID
ROONRC.J2021007098407
Data înmatriculării
2021-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 3, 4, 61072, 6, CORP A, CAMERA 13 A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Scară:
3
Etaj:
4
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 13 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 262.069 RON | 362.124 RON | 175.967 RON | 182.587 RON | 186.157 RON | 261.148 RON | 100.290 RON | 160.858 RON | 183.087 RON | 91.425 RON | 0 RON | 29.185 RON | 0 RON | 13.364 RON | 3 |
| 2022 | 1.718.649 RON | 1.718.830 RON | 1.528.975 RON | 172.632 RON | 189.855 RON | 452.357 RON | 211.845 RON | 240.512 RON | 173.232 RON | 285.333 RON | 17.296 RON | 170.420 RON | 0 RON | 6.208 RON | 4 |
| 2023 | 2.122.700 RON | 2.220.899 RON | 2.036.547 RON | 162.498 RON | 184.352 RON | 488.262 RON | 135.993 RON | 352.269 RON | 190.217 RON | 299.150 RON | 214.670 RON | 79.937 RON | 0 RON | 1.105 RON | 4 |
| 2024 | 3.114.370 RON | 3.164.473 RON | 2.650.787 RON | 432.541 RON | 513.686 RON | 938.814 RON | 48.524 RON | 890.290 RON | 433.142 RON | 539.330 RON | 291.219 RON | 482.444 RON | 0 RON | 33.658 RON | 6 |
| 2025 | 3.852.219 RON | 3.850.990 RON | 3.754.298 RON | 81.708 RON | 96.692 RON | 976.623 RON | 165.485 RON | 811.138 RON | 172.827 RON | 805.751 RON | 499.940 RON | 167.262 RON | 0 RON | 1.955 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ADRIAN CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,85 M RON
Rezultat Net 2025
81,7 K RON
Total Active 2025
976,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,1 K RON | 1,72 M RON | 2,12 M RON | 3,11 M RON | 3,85 M RON |
| Venituri totale | 362,1 K RON | 1,72 M RON | 2,22 M RON | 3,16 M RON | 3,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 176,0 K RON | 1,53 M RON | 2,04 M RON | 2,65 M RON | 3,75 M RON |
| Rezultat net | 182,6 K RON | 172,6 K RON | 162,5 K RON | 432,5 K RON | 81,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,5 K RON (16.9%)
Active circulante811,1 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri499,9 K RON
Creanțe167,3 K RON
Numerar143,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,71 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,03 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 91,4 K RON | 261,1 K RON | 35,0% |
| 2022 | 285,3 K RON | 452,4 K RON | 63,1% |
| 2023 | 299,2 K RON | 488,3 K RON | 61,3% |
| 2024 | 539,3 K RON | 938,8 K RON | 57,5% |
| 2025 | 805,8 K RON | 976,6 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,1 K RON | 1,72 M RON | 2,12 M RON | 3,11 M RON | 3,85 M RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 182,6 K RON | 172,6 K RON | 162,5 K RON | 432,5 K RON | 81,7 K RON | ▼ 81,1% |
| Total active | 261,1 K RON | 452,4 K RON | 488,3 K RON | 938,8 K RON | 976,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 183,1 K RON | 173,2 K RON | 190,2 K RON | 433,1 K RON | 172,8 K RON | ▼ 60,1% |
| Datorii totale | 91,4 K RON | 285,3 K RON | 299,2 K RON | 539,3 K RON | 805,8 K RON | ▲ 49,4% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 0,84 | 1,18 | 1,65 | 1,01 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 69,67 | 10,04 | 7,66 | 13,89 | 2,12 | ▼ 84,7% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 75 | 90 | 57 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.