SIP THERMOVISION S.R.L.
CUI: 44138340
J2021007104405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44138340
Cod înmatriculare
J2021007104405
EUID
ROONRC.J2021007104405
Data înmatriculării
2021-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DUMITRU FLORESCU, 17, 5, 12114, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DUMITRU FLORESCU
Număr:
17
Etaj:
5
Cod poștal:
12114
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.745 RON | −4.745 RON | −4.745 RON | 45.685 RON | 10.962 RON | 34.723 RON | −3.745 RON | 60.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.540 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 18.586 RON | 52.896 RON | −34.310 RON | −34.310 RON | 61.360 RON | 34.775 RON | 26.585 RON | −38.055 RON | 99.630 RON | 0 RON | 903 RON | 0 RON | 215 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 40.389 RON | 294.111 RON | −253.722 RON | −253.722 RON | 137.004 RON | 70.516 RON | 66.488 RON | −291.777 RON | 430.146 RON | 2 RON | 49.727 RON | 0 RON | 1.365 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 678.762 RON | 702.770 RON | −24.008 RON | −24.008 RON | 1.203.907 RON | 998.096 RON | 205.811 RON | −98.236 RON | 1.314.260 RON | 9.107 RON | 183.699 RON | 0 RON | 12.117 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 12.693 RON | 78.039 RON | −65.346 RON | −65.346 RON | 1.398.884 RON | 1.083.131 RON | 315.753 RON | −163.582 RON | 1.564.539 RON | 83.680 RON | 207.278 RON | 0 RON | 2.073 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU RADU
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−163.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.346 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−65,3 K RON
Total Active 2025
1,40 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 18,6 K RON | 40,4 K RON | 678,8 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 52,9 K RON | 294,1 K RON | 702,8 K RON | 78,0 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −34,3 K RON | −253,7 K RON | −24,0 K RON | −65,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−163.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (77.4%)
Active circulante315,8 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,7 K RON
Creanțe207,3 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 61,0 K RON | 45,7 K RON | 133,5% |
| 2022 | 99,6 K RON | 61,4 K RON | 162,4% |
| 2023 | 430,1 K RON | 137,0 K RON | 314,0% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,20 M RON | 109,2% |
| 2025 | 1,56 M RON | 1,40 M RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −34,3 K RON | −253,7 K RON | −24,0 K RON | −65,3 K RON | ▼ 172,2% |
| Total active | 45,7 K RON | 61,4 K RON | 137,0 K RON | 1,20 M RON | 1,40 M RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −38,1 K RON | −291,8 K RON | −98,2 K RON | −163,6 K RON | ▼ 66,5% |
| Datorii totale | 61,0 K RON | 99,6 K RON | 430,1 K RON | 1,31 M RON | 1,56 M RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,27 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.