CELEST ANTREPRIZĂ S.R.L.
CUI: 44143274
J2021007169406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44143274
Cod înmatriculare
J2021007169406
EUID
ROONRC.J2021007169406
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ghica Tei, 114, 40, A, 7, 28, 23709, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Ghica Tei
Număr:
114
Bloc:
40
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
28
Cod poștal:
23709
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 10 RON | 465 RON | −455 RON | −455 RON | 4.137.093 RON | 3.246.420 RON | 890.673 RON | 545 RON | 4.136.548 RON | 0 RON | 816.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.403.224 RON | 4.412.313 RON | 3.030.605 RON | 1.338.474 RON | 1.381.708 RON | 7.686.499 RON | 4.298.513 RON | 3.387.986 RON | 1.339.019 RON | 6.347.480 RON | 1.461.652 RON | 1.416.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.848.653 RON | 1.867.848 RON | 1.648.584 RON | 202.826 RON | 219.264 RON | 5.965.265 RON | 4.659.417 RON | 1.305.848 RON | 207.845 RON | 5.757.420 RON | 0 RON | 88.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 597.055 RON | 614.586 RON | 473.840 RON | 124.826 RON | 140.746 RON | 9.206.460 RON | 4.529.409 RON | 4.677.051 RON | 332.671 RON | 8.873.789 RON | 3.612.767 RON | 516.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.059.460 RON | 5.105.646 RON | 4.586.057 RON | 412.968 RON | 519.589 RON | 8.503.333 RON | 2.986.818 RON | 5.516.515 RON | 414.168 RON | 8.089.165 RON | 1.202.991 RON | 50.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU ALEXANDRU BOGDAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,06 M RON
Rezultat Net 2025
413,0 K RON
Total Active 2025
8,50 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,40 M RON | 1,85 M RON | 597,1 K RON | 5,06 M RON |
| Venituri totale | 10 RON | 4,41 M RON | 1,87 M RON | 614,6 K RON | 5,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 465 RON | 3,03 M RON | 1,65 M RON | 473,8 K RON | 4,59 M RON |
| Rezultat net | −455 RON | 1,34 M RON | 202,8 K RON | 124,8 K RON | 413,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,99 M RON (35.1%)
Active circulante5,52 M RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe50,6 K RON
Numerar2,06 M RON
Alte active circulante2,20 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 100,02 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,2%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,14 M RON | 4,14 M RON | 100,0% |
| 2022 | 6,35 M RON | 7,69 M RON | 82,6% |
| 2023 | 5,76 M RON | 5,97 M RON | 96,5% |
| 2024 | 8,87 M RON | 9,21 M RON | 96,4% |
| 2025 | 8,09 M RON | 8,50 M RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,40 M RON | 1,85 M RON | 597,1 K RON | 5,06 M RON | ▲ 747,4% |
| Rezultat net | −455 RON | 1,34 M RON | 202,8 K RON | 124,8 K RON | 413,0 K RON | ▲ 230,8% |
| Total active | 4,14 M RON | 7,69 M RON | 5,97 M RON | 9,21 M RON | 8,50 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 545 RON | 1,34 M RON | 207,8 K RON | 332,7 K RON | 414,2 K RON | ▲ 24,5% |
| Datorii totale | 4,14 M RON | 6,35 M RON | 5,76 M RON | 8,87 M RON | 8,09 M RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,53 | 0,23 | 0,53 | 0,68 | ▲ 29,4% |
| Marjă netă (%) | – | 30,40 | 10,97 | 20,91 | 8,16 | ▼ 61,0% |
| Scor bonitate | 28 | 68 | 41 | 53 | 61 | ▲ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (413,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.