VESPER BOOKS S.R.L.
CUI: 44147616
J2021007230405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44147616
Cod înmatriculare
J2021007230405
EUID
ROONRC.J2021007230405
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DUMITRU FLORESCU, 17, 5, 12114, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DUMITRU FLORESCU
Număr:
17
Etaj:
5
Cod poștal:
12114
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 94.364 RON | 278.099 RON | 298.640 RON | −22.138 RON | −20.541 RON | 259.387 RON | 23.148 RON | 236.239 RON | −21.138 RON | 280.525 RON | 176.656 RON | 12.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 196.880 RON | 86.562 RON | 401.810 RON | −317.417 RON | −315.248 RON | 93.654 RON | 16.485 RON | 77.169 RON | −338.050 RON | 432.439 RON | 41.662 RON | 5.751 RON | 0 RON | 735 RON | 1 |
| 2023 | 283.901 RON | 331.335 RON | 457.498 RON | −126.163 RON | −126.163 RON | 160.129 RON | 7.164 RON | 152.965 RON | −464.213 RON | 625.507 RON | 51.515 RON | 47.555 RON | 0 RON | 1.165 RON | 1 |
| 2024 | 900.702 RON | 947.244 RON | 926.063 RON | 20.174 RON | 21.181 RON | 273.419 RON | 3.210 RON | 270.209 RON | −445.989 RON | 720.488 RON | 87.939 RON | 133.430 RON | 0 RON | 1.080 RON | 1 |
| 2025 | 1.140.802 RON | 1.153.126 RON | 1.036.229 RON | 98.194 RON | 116.897 RON | 332.109 RON | 3.326 RON | 328.783 RON | −347.795 RON | 681.439 RON | 140.599 RON | 123.075 RON | 0 RON | 1.535 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR MARINELA CLAUDIA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−347.795 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
98,2 K RON
Total Active 2025
332,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 196,9 K RON | 283,9 K RON | 900,7 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 278,1 K RON | 86,6 K RON | 331,3 K RON | 947,2 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 298,6 K RON | 401,8 K RON | 457,5 K RON | 926,1 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −317,4 K RON | −126,2 K RON | 20,2 K RON | 98,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−347.795 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (1%)
Active circulante328,8 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,6 K RON
Creanțe123,1 K RON
Numerar65,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,11 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 280,5 K RON | 259,4 K RON | 108,2% |
| 2022 | 432,4 K RON | 93,7 K RON | 461,7% |
| 2023 | 625,5 K RON | 160,1 K RON | 390,6% |
| 2024 | 720,5 K RON | 273,4 K RON | 263,5% |
| 2025 | 681,4 K RON | 332,1 K RON | 205,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 196,9 K RON | 283,9 K RON | 900,7 K RON | 1,14 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −317,4 K RON | −126,2 K RON | 20,2 K RON | 98,2 K RON | ▲ 386,7% |
| Total active | 259,4 K RON | 93,7 K RON | 160,1 K RON | 273,4 K RON | 332,1 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | −338,1 K RON | −464,2 K RON | −446,0 K RON | −347,8 K RON | ▲ 22,0% |
| Datorii totale | 280,5 K RON | 432,4 K RON | 625,5 K RON | 720,5 K RON | 681,4 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,48 | ▲ 28,7% |
| Marjă netă (%) | -23,46 | -161,22 | -44,44 | 2,24 | 8,61 | ▲ 284,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.