TSS ȘTEF SOL S.R.L.
CUI: 45240950
J2021007240237
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45240950
Cod înmatriculare
J2021007240237
EUID
ROONRC.J2021007240237
Data înmatriculării
2021-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 10, 77086, mansarda, ap. 17, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
10
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
mansarda, ap. 17, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.357 RON | 3.357 RON | 2.048 RON | 1.208 RON | 1.309 RON | 5.120 RON | 0 RON | 5.120 RON | 1.408 RON | 3.712 RON | 0 RON | 3.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 129.833 RON | 129.833 RON | 108.467 RON | 19.573 RON | 21.366 RON | 34.878 RON | 0 RON | 34.878 RON | 20.981 RON | 13.897 RON | 0 RON | 2.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 395.093 RON | 395.093 RON | 357.493 RON | 27.493 RON | 37.600 RON | 104.409 RON | 29.069 RON | 75.340 RON | 48.474 RON | 55.935 RON | 0 RON | 62.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.217.215 RON | 2.223.487 RON | 2.191.074 RON | 26.443 RON | 32.413 RON | 715.198 RON | 403.739 RON | 311.459 RON | 30.350 RON | 684.848 RON | 400 RON | 207.228 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 3.214.166 RON | 3.217.522 RON | 4.195.490 RON | −977.968 RON | −977.968 RON | 324.967 RON | 280.712 RON | 44.255 RON | −947.617 RON | 1.272.584 RON | 983 RON | 7.584 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIHULCĂ SAUL-ȘTEFAN
administrator
Comuna Tansa, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−947.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−977.968 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 391.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,21 M RON
Rezultat Net 2025
−978,0 K RON
Total Active 2025
325,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 129,8 K RON | 395,1 K RON | 2,22 M RON | 3,21 M RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 129,8 K RON | 395,1 K RON | 2,22 M RON | 3,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 108,5 K RON | 357,5 K RON | 2,19 M RON | 4,20 M RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 19,6 K RON | 27,5 K RON | 26,4 K RON | −978,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−947.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280,7 K RON (86.4%)
Active circulante44,3 K RON (13.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri983 RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.269,75 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 423,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-300,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,7 K RON | 5,1 K RON | 72,5% |
| 2022 | 13,9 K RON | 34,9 K RON | 39,8% |
| 2023 | 55,9 K RON | 104,4 K RON | 53,6% |
| 2024 | 684,8 K RON | 715,2 K RON | 95,8% |
| 2025 | 1,27 M RON | 325,0 K RON | 391,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 129,8 K RON | 395,1 K RON | 2,22 M RON | 3,21 M RON | ▲ 45,0% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 19,6 K RON | 27,5 K RON | 26,4 K RON | −978,0 K RON | ▼ 3.798,4% |
| Total active | 5,1 K RON | 34,9 K RON | 104,4 K RON | 715,2 K RON | 325,0 K RON | ▼ 54,6% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 21,0 K RON | 48,5 K RON | 30,4 K RON | −947,6 K RON | ▼ 3.222,3% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 13,9 K RON | 55,9 K RON | 684,8 K RON | 1,27 M RON | ▲ 85,8% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 2,51 | 1,35 | 0,45 | 0,03 | ▼ 92,3% |
| Marjă netă (%) | 35,98 | 15,08 | 6,96 | 1,19 | -30,43 | ▼ 2.657,1% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 75 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 391.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.