TEHNO AUTOMAT S.R.L.
CUI: 44151803
J2021007255402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44151803
Cod înmatriculare
J2021007255402
EUID
ROONRC.J2021007255402
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 45.450 RON | 45.450 RON | 38.439 RON | 5.674 RON | 7.011 RON | 21.084 RON | 0 RON | 21.084 RON | 5.874 RON | 15.210 RON | 1.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 109.940 RON | 109.940 RON | 48.931 RON | 57.777 RON | 61.009 RON | 77.013 RON | 0 RON | 77.013 RON | 58.017 RON | 18.996 RON | 26.297 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.830 RON | 89.830 RON | 99.929 RON | −10.099 RON | −10.099 RON | 27.999 RON | 0 RON | 27.999 RON | 24.918 RON | 3.081 RON | 3.599 RON | 11.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.790 RON | 104.790 RON | 82.444 RON | 20.020 RON | 22.346 RON | 46.575 RON | 0 RON | 46.575 RON | 44.938 RON | 1.637 RON | 901 RON | 4.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 74.063 RON | 74.063 RON | 61.181 RON | 10.924 RON | 12.882 RON | 62.062 RON | 0 RON | 62.062 RON | 11.234 RON | 50.828 RON | 11.565 RON | 3.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSIAC ION
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,1 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
62,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 109,9 K RON | 89,8 K RON | 104,8 K RON | 74,1 K RON |
| Venituri totale | 45,5 K RON | 109,9 K RON | 89,8 K RON | 104,8 K RON | 74,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,4 K RON | 48,9 K RON | 99,9 K RON | 82,4 K RON | 61,2 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 57,8 K RON | −10,1 K RON | 20,0 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar46,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,40 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,59 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,8%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,2 K RON | 21,1 K RON | 72,1% |
| 2022 | 19,0 K RON | 77,0 K RON | 24,7% |
| 2023 | 3,1 K RON | 28,0 K RON | 11,0% |
| 2024 | 1,6 K RON | 46,6 K RON | 3,5% |
| 2025 | 50,8 K RON | 62,1 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,5 K RON | 109,9 K RON | 89,8 K RON | 104,8 K RON | 74,1 K RON | ▼ 29,3% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 57,8 K RON | −10,1 K RON | 20,0 K RON | 10,9 K RON | ▼ 45,4% |
| Total active | 21,1 K RON | 77,0 K RON | 28,0 K RON | 46,6 K RON | 62,1 K RON | ▲ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 58,0 K RON | 24,9 K RON | 44,9 K RON | 11,2 K RON | ▼ 75,0% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 19,0 K RON | 3,1 K RON | 1,6 K RON | 50,8 K RON | ▲ 3.004,9% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 4,05 | 9,09 | 28,45 | 1,22 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 12,48 | 52,55 | -11,24 | 19,10 | 14,75 | ▼ 22,8% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 64 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.