MELATI STOCK S.R.L.
CUI: 44151854
J2021007256403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44151854
Cod înmatriculare
J2021007256403
EUID
ROONRC.J2021007256403
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, OCTAVIAN, 35, 31231, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
OCTAVIAN
Număr:
35
Cod poștal:
31231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 154.057 RON | 154.059 RON | 45.788 RON | 106.761 RON | 108.271 RON | 192.040 RON | 572 RON | 191.468 RON | 106.961 RON | 85.079 RON | 43.417 RON | 8.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 412.343 RON | 826.145 RON | 580.854 RON | 238.747 RON | 245.291 RON | 5.844.769 RON | 5.463.825 RON | 380.944 RON | 238.987 RON | 5.605.782 RON | 102.260 RON | 92.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.483.680 RON | 2.471.417 RON | 1.736.849 RON | 709.858 RON | 734.568 RON | 7.780.142 RON | 7.101.662 RON | 678.480 RON | 947.129 RON | 6.833.013 RON | 369.350 RON | 241.683 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.158.115 RON | 2.453.936 RON | 1.070.387 RON | 1.309.948 RON | 1.383.549 RON | 11.575.085 RON | 10.806.094 RON | 768.991 RON | 1.310.188 RON | 10.264.897 RON | 438.607 RON | 161.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGEŞEANU IONELA-ALEXANDRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,16 M RON
Rezultat Net 2024
1,31 M RON
Total Active 2024
11,58 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,1 K RON | 412,3 K RON | 1,48 M RON | 2,16 M RON |
| Venituri totale | 154,1 K RON | 826,1 K RON | 2,47 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 580,9 K RON | 1,74 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 106,8 K RON | 238,7 K RON | 709,9 K RON | 1,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,81 M RON (93.4%)
Active circulante769,0 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri438,6 K RON
Creanțe161,0 K RON
Numerar169,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,92 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,40 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,1%
Marjă netă
60,7%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 85,1 K RON | 192,0 K RON | 44,3% |
| 2022 | 5,61 M RON | 5,84 M RON | 95,9% |
| 2023 | 6,83 M RON | 7,78 M RON | 87,8% |
| 2024 | 10,26 M RON | 11,58 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,1 K RON | 412,3 K RON | 1,48 M RON | 2,16 M RON | ▲ 45,5% |
| Rezultat net | 106,8 K RON | 238,7 K RON | 709,9 K RON | 1,31 M RON | ▲ 84,5% |
| Total active | 192,0 K RON | 5,84 M RON | 7,78 M RON | 11,58 M RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | 239,0 K RON | 947,1 K RON | 1,31 M RON | ▲ 38,3% |
| Datorii totale | 85,1 K RON | 5,61 M RON | 6,83 M RON | 10,26 M RON | ▲ 50,2% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | 69,30 | 57,90 | 47,84 | 60,70 | ▲ 26,9% |
| Scor bonitate | 87 | 56 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.