EXPENSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BUZĂU, 16, , , , , 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.687.570 RON | 1.687.956 RON | 1.398.737 RON | 239.614 RON | 289.219 RON | 975.807 RON | 58.613 RON | 917.194 RON | 662.233 RON | 313.574 RON | 103.395 RON | 108.196 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.014.359 RON | 2.030.376 RON | 1.967.996 RON | 52.719 RON | 62.380 RON | 696.294 RON | 61.947 RON | 634.347 RON | 300.626 RON | 395.668 RON | 54.545 RON | 77.784 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 2,01 M RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 239,6 K RON | 52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,93 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,90 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 313,6 K RON | 975,8 K RON | 32,1% |
| 2025 | 395,7 K RON | 696,3 K RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 2,01 M RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 239,6 K RON | 52,7 K RON | ▼ 78,0% |
| Total active | 975,8 K RON | 696,3 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | 662,2 K RON | 300,6 K RON | ▼ 54,6% |
| Datorii totale | 313,6 K RON | 395,7 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 2,93 | 1,60 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 14,20 | 2,62 | ▼ 81,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,34 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.