ARDAPHI S.R.L.
CUI: 45249401
J2021007286237
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45249401
Cod înmatriculare
J2021007286237
EUID
ROONRC.J2021007286237
Data înmatriculării
2021-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Livezilor, 54, 77135, cladirea C1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
Livezilor
Număr:
54
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
cladirea C1, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 62.765 RON | 63.694 RON | 264.084 RON | −201.027 RON | −200.390 RON | 346.870 RON | 131.175 RON | 215.695 RON | −200.827 RON | 547.697 RON | 39.711 RON | 73.062 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 334.219 RON | 348.952 RON | 343.074 RON | 2.388 RON | 5.878 RON | 310.715 RON | 88.660 RON | 222.055 RON | −198.439 RON | 509.154 RON | 20.735 RON | 106.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 692.799 RON | 700.202 RON | 520.485 RON | 158.711 RON | 179.717 RON | 465.184 RON | 121.182 RON | 344.002 RON | −46.572 RON | 511.756 RON | 50.858 RON | 183.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.026.681 RON | 1.029.640 RON | 900.503 RON | 98.866 RON | 129.137 RON | 584.604 RON | 114.267 RON | 470.337 RON | 62.294 RON | 522.310 RON | 34.823 RON | 349.342 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCU VIRGINIA LIANA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
98,9 K RON
Total Active 2025
584,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 334,2 K RON | 692,8 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 63,7 K RON | 349,0 K RON | 700,2 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 264,1 K RON | 343,1 K RON | 520,5 K RON | 900,5 K RON |
| Rezultat net | −201,0 K RON | 2,4 K RON | 158,7 K RON | 98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,3 K RON (19.5%)
Active circulante470,3 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,8 K RON
Creanțe349,3 K RON
Numerar86,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,48 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
9,6%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547,7 K RON | 346,9 K RON | 157,9% |
| 2023 | 509,2 K RON | 310,7 K RON | 163,9% |
| 2024 | 511,8 K RON | 465,2 K RON | 110,0% |
| 2025 | 522,3 K RON | 584,6 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 334,2 K RON | 692,8 K RON | 1,03 M RON | ▲ 48,2% |
| Rezultat net | −201,0 K RON | 2,4 K RON | 158,7 K RON | 98,9 K RON | ▼ 37,7% |
| Total active | 346,9 K RON | 310,7 K RON | 465,2 K RON | 584,6 K RON | ▲ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −200,8 K RON | −198,4 K RON | −46,6 K RON | 62,3 K RON | ▲ 233,8% |
| Datorii totale | 547,7 K RON | 509,2 K RON | 511,8 K RON | 522,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,44 | 0,67 | 0,90 | ▲ 34,0% |
| Marjă netă (%) | -320,29 | 0,71 | 22,91 | 9,63 | ▼ 58,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.