TERRA CAVALLI S.R.L.
CUI: 38271660
J2021007322238
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38271660
Cod înmatriculare
J2021007322238
EUID
ROONRC.J2021007322238
Data înmatriculării
2021-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, Luceafărul, 12, 77167
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
Luceafărul
Număr:
12
Cod poștal:
77167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 393.897 RON | 393.898 RON | 406.980 RON | −17.030 RON | −13.082 RON | 166.887 RON | 100.676 RON | 66.211 RON | −46.341 RON | 213.228 RON | 22.991 RON | 13.121 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 470.808 RON | 766.277 RON | 545.293 RON | 213.330 RON | 220.984 RON | 316.361 RON | 79.508 RON | 236.853 RON | 166.989 RON | 151.271 RON | 147.619 RON | 56.160 RON | 0 RON | 1.899 RON | 5 |
| 2023 | 589.291 RON | 840.166 RON | 756.719 RON | 75.022 RON | 83.447 RON | 480.900 RON | 59.920 RON | 420.980 RON | 242.011 RON | 238.889 RON | 355.034 RON | 27.608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 840.735 RON | 1.233.756 RON | 1.220.288 RON | −19.957 RON | 13.468 RON | 317.020 RON | 39.115 RON | 277.905 RON | 219.182 RON | 97.838 RON | 178.482 RON | 33.201 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 831.809 RON | 831.833 RON | 1.047.615 RON | −235.782 RON | −215.782 RON | 321.889 RON | 19.320 RON | 302.569 RON | −16.600 RON | 338.489 RON | 177.406 RON | 59.232 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU AUREL
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.600 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−235.782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
831,8 K RON
Rezultat Net 2025
−235,8 K RON
Total Active 2025
321,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,9 K RON | 470,8 K RON | 589,3 K RON | 840,7 K RON | 831,8 K RON |
| Venituri totale | 393,9 K RON | 766,3 K RON | 840,2 K RON | 1,23 M RON | 831,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 407,0 K RON | 545,3 K RON | 756,7 K RON | 1,22 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 213,3 K RON | 75,0 K RON | −20,0 K RON | −235,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 999,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.600 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (6%)
Active circulante302,6 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,4 K RON
Creanțe59,2 K RON
Numerar65,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,04 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 213,2 K RON | 166,9 K RON | 127,8% |
| 2022 | 151,3 K RON | 316,4 K RON | 47,8% |
| 2023 | 238,9 K RON | 480,9 K RON | 49,7% |
| 2024 | 97,8 K RON | 317,0 K RON | 30,9% |
| 2025 | 338,5 K RON | 321,9 K RON | 105,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,9 K RON | 470,8 K RON | 589,3 K RON | 840,7 K RON | 831,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 213,3 K RON | 75,0 K RON | −20,0 K RON | −235,8 K RON | ▼ 1.081,5% |
| Total active | 166,9 K RON | 316,4 K RON | 480,9 K RON | 317,0 K RON | 321,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −46,3 K RON | 167,0 K RON | 242,0 K RON | 219,2 K RON | −16,6 K RON | ▼ 107,6% |
| Datorii totale | 213,2 K RON | 151,3 K RON | 238,9 K RON | 97,8 K RON | 338,5 K RON | ▲ 246,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 1,57 | 1,76 | 2,84 | 0,89 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -4,32 | 45,31 | 12,73 | -2,37 | -28,35 | ▼ 1.096,2% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 90 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 999,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.