EDITURA ALCHIMICA S.R.L.
CUI: 45304816
J2021007556237
SRL
Ilfov, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45304816
Cod înmatriculare
J2021007556237
EUID
ROONRC.J2021007556237
Data înmatriculării
2021-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Tunari, MIHAI EMINESCU, 18C, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Tunari
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
18C
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.041 RON | 41.592 RON | 38.242 RON | 2.908 RON | 3.350 RON | 60.572 RON | 581 RON | 59.991 RON | 3.108 RON | 57.464 RON | 46.579 RON | 5.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.996 RON | 124.277 RON | 105.501 RON | 17.529 RON | 18.776 RON | 85.327 RON | 0 RON | 85.327 RON | 20.637 RON | 64.690 RON | 47.002 RON | 35.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 118.127 RON | 130.854 RON | 138.176 RON | −8.557 RON | −7.322 RON | 103.846 RON | 0 RON | 103.846 RON | 12.080 RON | 91.766 RON | 54.339 RON | 43.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.391 RON | 32.174 RON | 57.514 RON | −25.656 RON | −25.340 RON | 115.954 RON | 0 RON | 115.954 RON | −13.576 RON | 129.530 RON | 67.156 RON | 44.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU NINEL-GEORGE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5811 Activități de editare a cărților
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.576 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,4 K RON
Rezultat Net 2025
−25,7 K RON
Total Active 2025
116,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 124,0 K RON | 118,1 K RON | 31,4 K RON |
| Venituri totale | 41,6 K RON | 124,3 K RON | 130,9 K RON | 32,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,2 K RON | 105,5 K RON | 138,2 K RON | 57,5 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 17,5 K RON | −8,6 K RON | −25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,2 K RON
Creanțe44,4 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 781 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 517 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,7%
Marjă netă
-81,7%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 57,5 K RON | 60,6 K RON | 94,9% |
| 2023 | 64,7 K RON | 85,3 K RON | 75,8% |
| 2024 | 91,8 K RON | 103,8 K RON | 88,4% |
| 2025 | 129,5 K RON | 116,0 K RON | 111,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 124,0 K RON | 118,1 K RON | 31,4 K RON | ▼ 73,4% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 17,5 K RON | −8,6 K RON | −25,7 K RON | ▼ 199,8% |
| Total active | 60,6 K RON | 85,3 K RON | 103,8 K RON | 116,0 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 20,6 K RON | 12,1 K RON | −13,6 K RON | ▼ 212,4% |
| Datorii totale | 57,5 K RON | 64,7 K RON | 91,8 K RON | 129,5 K RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,32 | 1,13 | 0,90 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 19,33 | 14,14 | -7,24 | -81,73 | ▼ 1.028,9% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.