VIO & RAYSA MARKETING S.R.L.
CUI: 44181170
J2021007564405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44181170
Cod înmatriculare
J2021007564405
EUID
ROONRC.J2021007564405
Data înmatriculării
2021-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, INVENŢIEI, 30BIS, 32095, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
INVENŢIEI
Număr:
30BIS
Cod poștal:
32095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78.975 RON | 78.975 RON | 45.335 RON | 31.270 RON | 33.640 RON | 362.120 RON | 0 RON | 362.120 RON | 31.470 RON | 330.650 RON | 361.347 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 287.130 RON | 287.130 RON | 342.083 RON | −61.054 RON | −54.953 RON | 433.091 RON | 0 RON | 433.091 RON | −29.584 RON | 462.675 RON | 432.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 263.182 RON | 763.182 RON | 751.432 RON | 8.567 RON | 11.750 RON | 120.065 RON | 0 RON | 120.065 RON | −22.693 RON | 142.758 RON | 113.908 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.631 RON | 215.631 RON | 193.984 RON | 19.341 RON | 21.647 RON | 302.469 RON | 0 RON | 302.469 RON | −3.352 RON | 305.821 RON | 271.508 RON | 10.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ALEXANDRU ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
215,6 K RON
Rezultat Net 2024
19,3 K RON
Total Active 2024
302,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 287,1 K RON | 263,2 K RON | 215,6 K RON |
| Venituri totale | 79,0 K RON | 287,1 K RON | 763,2 K RON | 215,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 342,1 K RON | 751,4 K RON | 194,0 K RON |
| Rezultat net | 31,3 K RON | −61,1 K RON | 8,6 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 307,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante302,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri271,5 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 460 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,79 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
9,0%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 330,7 K RON | 362,1 K RON | 91,3% |
| 2022 | 462,7 K RON | 433,1 K RON | 106,8% |
| 2023 | 142,8 K RON | 120,1 K RON | 118,9% |
| 2024 | 305,8 K RON | 302,5 K RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,0 K RON | 287,1 K RON | 263,2 K RON | 215,6 K RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | 31,3 K RON | −61,1 K RON | 8,6 K RON | 19,3 K RON | ▲ 125,8% |
| Total active | 362,1 K RON | 433,1 K RON | 120,1 K RON | 302,5 K RON | ▲ 151,9% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | −29,6 K RON | −22,7 K RON | −3,4 K RON | ▲ 85,2% |
| Datorii totale | 330,7 K RON | 462,7 K RON | 142,8 K RON | 305,8 K RON | ▲ 114,2% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,94 | 0,84 | 0,99 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 39,59 | -21,26 | 3,26 | 8,97 | ▲ 175,2% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.