CENTRUL DE ŞTIINŢE SPIRITUALE THEIA S.R.L.
CUI: 32564105
J2021007724234
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32564105
Cod înmatriculare
J2021007724234
EUID
ROONRC.J2021007724234
Data înmatriculării
2021-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, MUZELOR, 2A, CAMERA 3, ETAJ
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
MUZELOR
Număr:
2A
Completare adresă:
CAMERA 3, ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 375.242 RON | 375.280 RON | 281.141 RON | 90.836 RON | 94.139 RON | 186.228 RON | 28.404 RON | 157.824 RON | 108.523 RON | 77.705 RON | 0 RON | 22.407 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 533.886 RON | 534.608 RON | 474.075 RON | 55.992 RON | 60.533 RON | 167.548 RON | 15.388 RON | 152.160 RON | 164.515 RON | 3.033 RON | 11.433 RON | 55.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 670.036 RON | 670.044 RON | 523.316 RON | 141.034 RON | 146.728 RON | 356.477 RON | 9.475 RON | 347.002 RON | 305.549 RON | 50.928 RON | 14.803 RON | 103.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 711.523 RON | 712.973 RON | 621.079 RON | 78.902 RON | 91.894 RON | 301.236 RON | 6.280 RON | 294.956 RON | 275.750 RON | 25.486 RON | 0 RON | 50.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 580.310 RON | 581.011 RON | 541.885 RON | 32.866 RON | 39.126 RON | 297.054 RON | 124.763 RON | 172.291 RON | 42.286 RON | 254.768 RON | 2.583 RON | 46.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIMPU BĂCĂUANU BARBARA ANCA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
580,3 K RON
Rezultat Net 2025
32,9 K RON
Total Active 2025
297,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375,2 K RON | 533,9 K RON | 670,0 K RON | 711,5 K RON | 580,3 K RON |
| Venituri totale | 375,3 K RON | 534,6 K RON | 670,0 K RON | 713,0 K RON | 581,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,1 K RON | 474,1 K RON | 523,3 K RON | 621,1 K RON | 541,9 K RON |
| Rezultat net | 90,8 K RON | 56,0 K RON | 141,0 K RON | 78,9 K RON | 32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 750,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,8 K RON (42%)
Active circulante172,3 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe46,8 K RON
Numerar122,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 224,67 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,39 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 77,7 K RON | 186,2 K RON | 41,7% |
| 2022 | 3,0 K RON | 167,5 K RON | 1,8% |
| 2023 | 50,9 K RON | 356,5 K RON | 14,3% |
| 2024 | 25,5 K RON | 301,2 K RON | 8,5% |
| 2025 | 254,8 K RON | 297,1 K RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375,2 K RON | 533,9 K RON | 670,0 K RON | 711,5 K RON | 580,3 K RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | 90,8 K RON | 56,0 K RON | 141,0 K RON | 78,9 K RON | 32,9 K RON | ▼ 58,3% |
| Total active | 186,2 K RON | 167,5 K RON | 356,5 K RON | 301,2 K RON | 297,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 108,5 K RON | 164,5 K RON | 305,5 K RON | 275,8 K RON | 42,3 K RON | ▼ 84,7% |
| Datorii totale | 77,7 K RON | 3,0 K RON | 50,9 K RON | 25,5 K RON | 254,8 K RON | ▲ 899,6% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 50,17 | 6,81 | 11,57 | 0,68 | ▼ 94,2% |
| Marjă netă (%) | 24,21 | 10,49 | 21,05 | 11,09 | 5,66 | ▼ 49,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.