DA YE COMERCIAL S.R.L.

CUI: 44200094 J2021007770404 SRL Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44200094
Cod înmatriculare J2021007770404
EUID ROONRC.J2021007770404
Data înmatriculării 2021-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Strada Nr. 2, 42

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Stradă: Strada Nr. 2
Număr: 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.316.747 RON 2.366.919 RON 2.379.195 RON −35.445 RON −12.276 RON 7.823.039 RON 107.545 RON 7.715.494 RON −34.445 RON 7.857.484 RON 6.213.192 RON 1.294.873 RON 0 RON 0 RON 8
2022 9.675.481 RON 10.564.470 RON 10.814.264 RON −289.382 RON −249.794 RON 7.579.153 RON 83.365 RON 7.495.788 RON −323.827 RON 7.902.980 RON 6.307.674 RON 1.008.001 RON 0 RON 0 RON 10
2023 9.113.302 RON 10.278.291 RON 8.479.485 RON 1.498.399 RON 1.798.806 RON 10.207.778 RON 132.201 RON 10.075.577 RON 1.174.572 RON 9.033.206 RON 8.465.584 RON 1.395.587 RON 0 RON 0 RON 10
2024 10.198.142 RON 10.738.741 RON 10.591.223 RON 108.896 RON 147.518 RON 9.887.167 RON 605.535 RON 9.281.632 RON 1.283.467 RON 8.603.700 RON 8.224.346 RON 928.783 RON 0 RON 0 RON 12
2025 8.235.263 RON 9.767.923 RON 9.723.779 RON −41.469 RON 44.144 RON 10.008.667 RON 622.188 RON 9.386.479 RON 1.241.998 RON 8.766.669 RON 8.354.561 RON 857.334 RON 0 RON 0 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAO JIAYAO
administrator
PROVINCIA JIANGSU, China
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.469 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,24 M RON
Rezultat Net 2025
−41,5 K RON
Total Active 2025
10,01 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 2,32 M RON 9,68 M RON 9,11 M RON 10,20 M RON 8,24 M RON
Venituri totale 2,37 M RON 10,56 M RON 10,28 M RON 10,74 M RON 9,77 M RON
Cheltuieli totale 2,38 M RON 10,81 M RON 8,48 M RON 10,59 M RON 9,72 M RON
Rezultat net −35,4 K RON −289,4 K RON 1,50 M RON 108,9 K RON −41,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate622,2 K RON (6.2%)
Active circulante9,39 M RON (93.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,35 M RON
Creanțe857,3 K RON
Numerar174,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,99
Durata stocaj (zile) 370
Rotație creanțe (ori/an) 9,61
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,86 M RON 7,82 M RON 100,4%
2022 7,90 M RON 7,58 M RON 104,3%
2023 9,03 M RON 10,21 M RON 88,5%
2024 8,60 M RON 9,89 M RON 87,0%
2025 8,77 M RON 10,01 M RON 87,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,32 M RON 9,68 M RON 9,11 M RON 10,20 M RON 8,24 M RON ▼ 19,2%
Rezultat net −35,4 K RON −289,4 K RON 1,50 M RON 108,9 K RON −41,5 K RON ▼ 138,1%
Total active 7,82 M RON 7,58 M RON 10,21 M RON 9,89 M RON 10,01 M RON ▲ 1,2%
Capitaluri proprii −34,4 K RON −323,8 K RON 1,17 M RON 1,28 M RON 1,24 M RON ▼ 3,2%
Datorii totale 7,86 M RON 7,90 M RON 9,03 M RON 8,60 M RON 8,77 M RON ▲ 1,9%
Lichiditate curentă 0,98 0,95 1,12 1,08 1,07 ▼ 0,8%
Marjă netă (%) -1,53 -2,99 16,44 1,07 -0,50 ▼ 146,7%
Scor bonitate 24 24 75 57 37 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.