CĂSUŢA CU CIUPERCUŢE S.R.L.
CUI: 44206402
J2021007838409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44206402
Cod înmatriculare
J2021007838409
EUID
ROONRC.J2021007838409
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Mitropolitul Veniamin Costache, 7, 1, 3, 40561, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Mitropolitul Veniamin Costache
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
40561
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.162 RON | 14.164 RON | 38.413 RON | −24.674 RON | −24.249 RON | 1.349 RON | 43 RON | 1.306 RON | −24.474 RON | 25.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.675 RON | 76.675 RON | 68.914 RON | 5.460 RON | 7.761 RON | 12.960 RON | 0 RON | 12.960 RON | −19.014 RON | 32.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 188 RON | 1 |
| 2023 | 98.311 RON | 98.311 RON | 114.511 RON | −16.200 RON | −16.200 RON | 4.789 RON | 0 RON | 4.789 RON | −35.214 RON | 40.003 RON | 0 RON | 508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.136 RON | 172.136 RON | 172.309 RON | −173 RON | −173 RON | 13.104 RON | 0 RON | 13.104 RON | −35.387 RON | 48.491 RON | 0 RON | 3.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALINESCU GABRIELA ALEXANDRA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−173 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 370.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
172,1 K RON
Rezultat Net 2024
−173 RON
Total Active 2024
13,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 76,7 K RON | 98,3 K RON | 172,1 K RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 76,7 K RON | 98,3 K RON | 172,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,4 K RON | 68,9 K RON | 114,5 K RON | 172,3 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | 5,5 K RON | −16,2 K RON | −173 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 214,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,55 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,8 K RON | 1,3 K RON | 1.914,2% |
| 2022 | 32,2 K RON | 13,0 K RON | 248,2% |
| 2023 | 40,0 K RON | 4,8 K RON | 835,3% |
| 2024 | 48,5 K RON | 13,1 K RON | 370,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 76,7 K RON | 98,3 K RON | 172,1 K RON | ▲ 75,1% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | 5,5 K RON | −16,2 K RON | −173 RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 1,3 K RON | 13,0 K RON | 4,8 K RON | 13,1 K RON | ▲ 173,6% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | −19,0 K RON | −35,2 K RON | −35,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 32,2 K RON | 40,0 K RON | 48,5 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,40 | 0,12 | 0,27 | ▲ 125,7% |
| Marjă netă (%) | -174,23 | 7,12 | -16,48 | -0,10 | ▲ 99,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 370.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.