ARGES WWT CONCEPT S.R.L.
CUI: 30400092
J2021007915236
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30400092
Cod înmatriculare
J2021007915236
EUID
ROONRC.J2021007915236
Data înmatriculării
2021-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, 77045, HALA 13-C13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
HALA 13-C13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.962.049 RON | 5.610.380 RON | 5.319.533 RON | 243.257 RON | 290.847 RON | 3.856.830 RON | 1.108.342 RON | 2.748.488 RON | 508.975 RON | 3.355.380 RON | 482.697 RON | 2.214.907 RON | 0 RON | 7.525 RON | 4 |
| 2022 | 6.656.270 RON | 7.028.421 RON | 6.509.219 RON | 424.285 RON | 519.202 RON | 4.869.342 RON | 1.092.254 RON | 3.777.088 RON | 924.665 RON | 3.957.573 RON | 2.379.603 RON | 1.382.270 RON | 0 RON | 12.896 RON | 7 |
| 2023 | 17.648.505 RON | 18.189.453 RON | 17.876.090 RON | 238.767 RON | 313.363 RON | 11.585.398 RON | 1.806.819 RON | 9.778.579 RON | 978.649 RON | 10.662.794 RON | 3.024.288 RON | 4.735.450 RON | 0 RON | 56.045 RON | 14 |
| 2024 | 19.265.273 RON | 19.349.114 RON | 18.261.202 RON | 925.460 RON | 1.087.912 RON | 6.446.851 RON | 2.207.702 RON | 4.239.149 RON | 2.141.051 RON | 4.339.791 RON | 686.379 RON | 3.456.294 RON | 0 RON | 33.991 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
AHMET MUKERREM ISITMAN
administrator
GELIBOLU, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
19,27 M RON
Rezultat Net 2024
925,5 K RON
Total Active 2024
6,45 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,96 M RON | 6,66 M RON | 17,65 M RON | 19,27 M RON |
| Venituri totale | 5,61 M RON | 7,03 M RON | 18,19 M RON | 19,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,32 M RON | 6,51 M RON | 17,88 M RON | 18,26 M RON |
| Rezultat net | 243,3 K RON | 424,3 K RON | 238,8 K RON | 925,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,21 M RON (34.2%)
Active circulante4,24 M RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri686,4 K RON
Creanțe3,46 M RON
Numerar96,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,07 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,57 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,36 M RON | 3,86 M RON | 87,0% |
| 2022 | 3,96 M RON | 4,87 M RON | 81,3% |
| 2023 | 10,66 M RON | 11,59 M RON | 92,0% |
| 2024 | 4,34 M RON | 6,45 M RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,96 M RON | 6,66 M RON | 17,65 M RON | 19,27 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 243,3 K RON | 424,3 K RON | 238,8 K RON | 925,5 K RON | ▲ 287,6% |
| Total active | 3,86 M RON | 4,87 M RON | 11,59 M RON | 6,45 M RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 509,0 K RON | 924,7 K RON | 978,6 K RON | 2,14 M RON | ▲ 118,8% |
| Datorii totale | 3,36 M RON | 3,96 M RON | 10,66 M RON | 4,34 M RON | ▼ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,95 | 0,92 | 0,98 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 6,37 | 1,35 | 4,80 | ▲ 255,6% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (925,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.